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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 332.00 | 18 718.00 | 614.00 | 19 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 644.00 | 395 958.00 | 178 686.00 | 574 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 623.00 | 82 551.00 | 39 072.00 | 121 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 429.00 | 512 269.00 | 276 160.00 | 788 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650 700.00 | | 650 700.00 | 650 700.00 |
BN En cours de production de biens | 517 007.00 | | 517 007.00 | 517 007.00 |
BT Marchandises | 656 539.00 | | 656 539.00 | 656 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 990 004.00 | 195 492.00 | 2 794 511.00 | 2 990 004.00 |
BZ Autres créances | 468 501.00 | | 468 501.00 | 468 501.00 |
CF Disponibilités | 289 419.00 | | 289 419.00 | 289 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 587 260.00 | 195 492.00 | 5 391 768.00 | 5 587 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 375 689.00 | 707 761.00 | 5 667 928.00 | 6 375 689.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 800.00 | 15 041.00 | 32 759.00 | 47 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 554.00 | 151 310.00 | | 178 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 282.00 | 27 244.00 | | 77 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 836.00 | 1 278 554.00 | | 1 355 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 485.00 | 105 702.00 | | 202 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 393.00 | 33 085.00 | | 12 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 600.00 | 9 600.00 | | 10 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 517 119.00 | 2 754 810.00 | | 3 517 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 456.00 | 389 282.00 | | 430 456.00 |
EA Autres dettes | 139 039.00 | 48 249.00 | | 139 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 312 092.00 | 3 340 728.00 | | 4 312 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 667 928.00 | 4 619 281.00 | | 5 667 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 546 608.00 | 1 564 023.00 | 12 110 630.00 | 10 546 608.00 |
FG Production vendue services | 1 327 744.00 | 156 934.00 | 1 484 678.00 | 1 327 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 874 352.00 | 1 720 956.00 | 13 595 308.00 | 11 874 352.00 |
FM Production stockée | | | 485 330.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 211 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 677 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 283 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 277.00 | |
GE Autres charges | | | 10 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 151 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 1 060.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 1 060.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 837.00 | 556.00 | | 6 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 844.00 | 606.00 | | 6 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 156.00 | 454.00 | | 18 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 515.00 | -9 253.00 | | -2 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 236 725.00 | 11 954 281.00 | | 14 236 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 159 443.00 | 11 927 037.00 | | 14 159 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 282.00 | 27 244.00 | | 77 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 580.00 | 57 277.00 | | 35 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 796.00 | | | 722 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 644.00 | | | 632 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 783.00 | 102 151.00 | 22 665.00 | 432 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 927.00 | 91 443.00 | 21 860.00 | 408 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 220 144.00 | 36 277.00 | 60 929.00 | 220 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 144.00 | 36 277.00 | 60 929.00 | 220 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 144.00 | 36 277.00 | 60 929.00 | 220 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 517 119.00 | 3 517 119.00 | | 3 517 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 039.00 | 139 039.00 | | 139 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 485.00 | 156 696.00 | 45 789.00 | 202 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 456.00 | 430 456.00 | | 430 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 498 625.00 | 3 232 831.00 | 265 794.00 | 3 498 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 301 492.00 | 4 255 703.00 | 45 789.00 | 4 301 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |