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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AP Constructions | 141 925.00 | 62 818.00 | 79 106.00 | 141 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 815.00 | 139 644.00 | 63 171.00 | 202 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 977.00 | 49 186.00 | 31 792.00 | 80 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 645.00 | 252 346.00 | 175 299.00 | 427 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 799.00 | 48 786.00 | 175 013.00 | 223 799.00 |
BZ Autres créances | 50 764.00 | | 50 764.00 | 50 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 71 654.00 | | 71 654.00 | 71 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 918.00 | 48 786.00 | 339 132.00 | 387 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 563.00 | 301 132.00 | 514 431.00 | 815 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 140.00 | 103 812.00 | | 123 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 986.00 | 19 327.00 | | 35 986.00 |
DL TOTAL (I) | 167 925.00 | 131 940.00 | | 167 925.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 7 462.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 462.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 761.00 | 69 186.00 | | 73 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 102.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 215.00 | 128 346.00 | | 137 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 632.00 | 83 628.00 | | 85 632.00 |
EA Autres dettes | 9 625.00 | 119.00 | | 9 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 505.00 | 340 006.00 | | 346 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 431.00 | 489 407.00 | | 514 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 132.00 | 293 988.00 | | 302 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
FG Production vendue services | 1 178 300.00 | | 1 178 300.00 | 1 178 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 445.00 | | 1 188 445.00 | 1 188 445.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 549.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577.00 | 2 463.00 | | 577.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 462.00 | 6 000.00 | | 17 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 039.00 | 8 463.00 | | 18 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 574.00 | 6 591.00 | | 6 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 574.00 | 16 591.00 | | 6 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 465.00 | -8 128.00 | | 11 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 579.00 | | 1 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 532.00 | 1 138 536.00 | | 1 212 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 547.00 | 1 119 209.00 | | 1 176 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 986.00 | 19 327.00 | | 35 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 447.00 | 60 565.00 | | 50 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 694.00 | | 36 799.00 | 394 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 848.00 | 427 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 848.00 | 425 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 766.00 | | 36 799.00 | 392 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 752.00 | 33 442.00 | 3 848.00 | 222 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 054.00 | 33 442.00 | 3 848.00 | 222 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
6T Sur comptes clients | 3 238.00 | 45 549.00 | | 3 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 238.00 | 45 549.00 | | 3 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 699.00 | 45 549.00 | 17 462.00 | 20 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 549.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 17 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 215.00 | 137 215.00 | | 137 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 168 057.00 | | | 168 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 743.00 | | | 55 743.00 |
VB T. V. A. | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 679.00 | 29 306.00 | 44 374.00 | 73 679.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
VP Divers | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 129.00 | 289 129.00 | | 289 129.00 |
VW T.V.A. | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 505.00 | 302 132.00 | 44 374.00 | 346 505.00 |