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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AP Constructions | 141 925.00 | 99 490.00 | 42 434.00 | 141 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 738.00 | 266 439.00 | 49 299.00 | 315 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 943.00 | 207 895.00 | 94 048.00 | 301 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 534.00 | 574 523.00 | 187 011.00 | 761 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 042.00 | 39 563.00 | 330 479.00 | 370 042.00 |
BZ Autres créances | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 324 930.00 | | 324 930.00 | 324 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 620.00 | 39 563.00 | 718 057.00 | 757 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 154.00 | 614 086.00 | 905 068.00 | 1 519 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 957.00 | 290 312.00 | | 297 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 513.00 | 7 645.00 | | -23 513.00 |
DL TOTAL (I) | 283 245.00 | 306 757.00 | | 283 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 480.00 | 135 481.00 | | 344 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 364.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 301.00 | 193 403.00 | | 168 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 814.00 | 111 136.00 | | 108 814.00 |
EA Autres dettes | | 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 621 823.00 | 441 163.00 | | 621 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 068.00 | 747 921.00 | | 905 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 933.00 | | 50 601.00 | 710 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 005.00 | | 50 601.00 | 709 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 797.00 | 77 726.00 | | 496 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 099.00 | 77 726.00 | | 496 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 301.00 | 168 301.00 | | 168 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 814.00 | 108 814.00 | | 108 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 370 042.00 | 370 042.00 | | 370 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 480.00 | 269 529.00 | 74 951.00 | 344 480.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 342.00 | | | 246 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 484.00 | | | 37 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 004.00 | 406 774.00 | 1 230.00 | 408 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 823.00 | 546 872.00 | 74 951.00 | 621 823.00 |