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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AP Constructions | 141 925.00 | 70 255.00 | 71 670.00 | 141 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 156.00 | 162 563.00 | 80 593.00 | 243 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 810.00 | 67 203.00 | 90 608.00 | 157 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 819.00 | 300 718.00 | 244 101.00 | 544 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 660.00 | 37 296.00 | 334 364.00 | 371 660.00 |
BZ Autres créances | 48 491.00 | | 48 491.00 | 48 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 57 261.00 | | 57 261.00 | 57 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 644.00 | 37 296.00 | 475 348.00 | 512 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 463.00 | 338 013.00 | 719 449.00 | 1 057 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 125.00 | 123 140.00 | | 159 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 539.00 | 35 986.00 | | 64 539.00 |
DL TOTAL (I) | 232 464.00 | 167 925.00 | | 232 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 339.00 | 73 984.00 | | 139 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 50.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 044.00 | 137 215.00 | | 243 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 017.00 | 85 632.00 | | 102 017.00 |
EA Autres dettes | 2 203.00 | 9 625.00 | | 2 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 985.00 | 346 505.00 | | 486 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 449.00 | 514 431.00 | | 719 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 033.00 | 302 132.00 | | 399 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 645.00 | | 118 190.00 | 427 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016.00 | 544 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 016.00 | 542 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 717.00 | | 118 190.00 | 425 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 346.00 | 49 388.00 | 1 016.00 | 252 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 648.00 | 49 388.00 | 1 016.00 | 251 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 786.00 | 2 714.00 | 14 204.00 | 48 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 786.00 | 2 714.00 | 14 204.00 | 48 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 786.00 | 2 714.00 | 14 204.00 | 48 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 714.00 | 14 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 044.00 | 243 044.00 | | 243 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 330 131.00 | | | 330 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
VB T. V. A. | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 205.00 | 48 253.00 | 87 953.00 | 136 205.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 972.00 | | | 106 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 471.00 | | | 41 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VP Divers | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 496.00 | 432 496.00 | | 432 496.00 |
VW T.V.A. | 58 938.00 | 58 938.00 | | 58 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 985.00 | 399 033.00 | 87 953.00 | 486 985.00 |