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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AP Constructions | 141 925.00 | 84 873.00 | 57 052.00 | 141 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 676.00 | 215 923.00 | 79 753.00 | 295 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 771.00 | 115 327.00 | 135 443.00 | 250 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 299.00 | 416 821.00 | 273 478.00 | 690 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 137.00 | 34 215.00 | 283 922.00 | 318 137.00 |
BZ Autres créances | 58 422.00 | | 58 422.00 | 58 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 93 874.00 | | 93 874.00 | 93 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 118.00 | 34 215.00 | 473 903.00 | 508 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 417.00 | 451 036.00 | 747 381.00 | 1 198 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 285 675.00 | 223 664.00 | | 285 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 637.00 | 62 011.00 | | 4 637.00 |
DL TOTAL (I) | 299 112.00 | 294 475.00 | | 299 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 700.00 | 235 122.00 | | 166 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 482.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 766.00 | 177 237.00 | | 159 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 705.00 | 132 181.00 | | 117 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
EA Autres dettes | | 82 174.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 269.00 | 630 447.00 | | 448 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 381.00 | 924 922.00 | | 747 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 375.00 | 463 884.00 | | 349 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 241.00 | | 24 772.00 | 679 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 713.00 | 690 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 713.00 | 688 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 313.00 | | 24 772.00 | 677 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 324.00 | 84 990.00 | 4 494.00 | 336 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 626.00 | 84 990.00 | 4 494.00 | 335 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 996.00 | 17 706.00 | 6 487.00 | 22 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 996.00 | 17 706.00 | 6 487.00 | 22 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 996.00 | 17 706.00 | 6 487.00 | 22 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 706.00 | 6 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 766.00 | 159 766.00 | | 159 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 264 808.00 | 264 808.00 | | 264 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 329.00 | 53 329.00 | | 53 329.00 |
VB T. V. A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 563.00 | 67 669.00 | 98 894.00 | 166 563.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 381.00 | | | 68 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
VP Divers | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 776.00 | 391 776.00 | | 391 776.00 |
VW T.V.A. | 62 003.00 | 62 003.00 | | 62 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 269.00 | 349 375.00 | 98 894.00 | 448 269.00 |