| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AP Constructions | 141 925.00 | 77 564.00 | 64 361.00 | 141 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 307.00 | 190 648.00 | 95 659.00 | 286 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 082.00 | 67 414.00 | 181 667.00 | 249 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 241.00 | 336 324.00 | 342 917.00 | 679 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 190.00 | 22 996.00 | 360 194.00 | 383 190.00 |
BZ Autres créances | 60 561.00 | | 60 561.00 | 60 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 109 358.00 | | 109 358.00 | 109 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 001.00 | 22 996.00 | 582 005.00 | 605 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 242.00 | 359 320.00 | 924 922.00 | 1 284 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 664.00 | 159 125.00 | | 223 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 011.00 | 64 539.00 | | 62 011.00 |
DL TOTAL (I) | 294 475.00 | 232 464.00 | | 294 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 122.00 | 139 339.00 | | 235 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 382.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 237.00 | 243 044.00 | | 177 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 181.00 | 102 017.00 | | 132 181.00 |
EA Autres dettes | 82 174.00 | 2 203.00 | | 82 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 447.00 | 486 985.00 | | 630 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 922.00 | 719 449.00 | | 924 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 884.00 | 399 033.00 | | 463 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 819.00 | | 174 451.00 | 544 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 029.00 | 679 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 029.00 | 677 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 891.00 | | 174 451.00 | 542 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 718.00 | 68 370.00 | 32 763.00 | 300 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 020.00 | 68 370.00 | 32 763.00 | 300 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 296.00 | 1 593.00 | 15 893.00 | 37 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 296.00 | 1 593.00 | 15 893.00 | 37 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 296.00 | 1 593.00 | 15 893.00 | 37 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 593.00 | 15 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 237.00 | 177 237.00 | | 177 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 174.00 | 82 174.00 | | 82 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 356 189.00 | | | 356 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
VB T. V. A. | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 944.00 | 68 381.00 | 166 563.00 | 234 944.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 200.00 | | | 163 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 437.00 | | | 67 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
VP Divers | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 399.00 | 463 399.00 | | 463 399.00 |
VW T.V.A. | 80 442.00 | 80 442.00 | | 80 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 447.00 | 463 884.00 | 166 563.00 | 630 447.00 |