| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 116.00 | | 165 116.00 | 165 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 659.00 | 15 884.00 | 1 774.00 | 17 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 187.00 | 15 241.00 | 1 946.00 | 17 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 216.00 | 31 126.00 | 176 090.00 | 207 216.00 |
BT Marchandises | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 809.00 | 6 283.00 | 225 526.00 | 231 809.00 |
BZ Autres créances | 148 935.00 | | 148 935.00 | 148 935.00 |
CF Disponibilités | 119 600.00 | | 119 600.00 | 119 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 441.00 | | 47 441.00 | 47 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 489.00 | 6 283.00 | 550 205.00 | 556 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 704.00 | 37 409.00 | 726 295.00 | 763 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 200.00 | 170 200.00 | | 170 200.00 |
DH Report à nouveau | -129 320.00 | -182 912.00 | | -129 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 601.00 | 53 592.00 | | 30 601.00 |
DL TOTAL (I) | 71 481.00 | 40 880.00 | | 71 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146.00 | 956.00 | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 470.00 | 242 173.00 | | 330 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 740.00 | 86 374.00 | | 109 740.00 |
EA Autres dettes | | 127 245.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 458.00 | 194 162.00 | | 213 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 814.00 | 650 910.00 | | 654 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 295.00 | 691 790.00 | | 726 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 476 122.00 | | 476 122.00 | 476 122.00 |
FG Production vendue services | 718 989.00 | | 718 989.00 | 718 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 111.00 | | 1 195 111.00 | 1 195 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 679.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 670.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 168.00 | 1 434 895.00 | | 1 195 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 568.00 | 1 381 303.00 | | 1 164 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 601.00 | 53 592.00 | | 30 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 125.00 | | 11 257.00 | 213 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 7 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 167.00 | 207 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 330.00 | 165 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 826.00 | 34 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 116.00 | | 10 330.00 | 165 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 744.00 | | 927.00 | 40 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 147.00 | 2 805.00 | 6 826.00 | 35 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 147.00 | 2 805.00 | 6 826.00 | 35 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 470.00 | 330 470.00 | | 330 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 346.00 | 37 346.00 | | 37 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 458.00 | 186 840.00 | 26 618.00 | 213 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
UX Autres créances clients | 227 724.00 | | | 227 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | | | 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VB T. V. A. | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 080.00 | | | 101 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 441.00 | | | 47 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 440.00 | 408 458.00 | 26 981.00 | 435 440.00 |
VW T.V.A. | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 814.00 | 628 196.00 | 26 618.00 | 654 814.00 |