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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 116.00 | | 165 116.00 | 165 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 007.00 | 14 425.00 | 18 582.00 | 33 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 036.00 | 7 625.00 | 10 411.00 | 18 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 530.00 | 22 050.00 | 203 479.00 | 225 530.00 |
BT Marchandises | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 979.00 | 5 904.00 | 622 074.00 | 627 979.00 |
BZ Autres créances | 230 656.00 | | 230 656.00 | 230 656.00 |
CF Disponibilités | 53 503.00 | | 53 503.00 | 53 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 010.00 | | 104 010.00 | 104 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 712.00 | 5 904.00 | 1 026 808.00 | 1 032 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 243.00 | 27 955.00 | 1 230 287.00 | 1 258 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 200.00 | 170 200.00 | | 170 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 95.00 | | | 95.00 |
DG Autres réserves | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
DH Report à nouveau | | -98 719.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 133.00 | 100 617.00 | | 41 133.00 |
DL TOTAL (I) | 213 232.00 | 172 098.00 | | 213 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034.00 | 1 261.00 | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 066.00 | 343 208.00 | | 354 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 702.00 | 200 244.00 | | 242 702.00 |
EA Autres dettes | 5 779.00 | 2 028.00 | | 5 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 473.00 | 256 185.00 | | 413 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 055.00 | 802 928.00 | | 1 017 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 287.00 | 975 026.00 | | 1 230 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 835 098.00 | 18 937.00 | 854 035.00 | 835 098.00 |
FG Production vendue services | 1 058 379.00 | 31 156.00 | 1 089 535.00 | 1 058 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 477.00 | 50 093.00 | 1 943 570.00 | 1 893 477.00 |
FN Production immobilisée | | | 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -127.00 | 1 816.00 | | -127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -127.00 | 1 816.00 | | -127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | -1 816.00 | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 650.00 | 1 685 805.00 | | 1 952 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 516.00 | 1 585 188.00 | | 1 911 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 133.00 | 100 617.00 | | 41 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 007.00 | | 31 741.00 | 215 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 647.00 | | 9 370.00 | 2 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 847.00 | 15 371.00 | 225 530.00 | 5 847.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | 15 371.00 | 51 044.00 | 3 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 116.00 | | | 165 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 624.00 | | 26 991.00 | 42 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 267.00 | | 4 750.00 | 7 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 341.00 | 9 079.00 | 15 370.00 | 28 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 341.00 | 9 079.00 | 15 370.00 | 28 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 106.00 | 6 408.00 | 5 609.00 | 5 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 106.00 | 6 408.00 | 5 609.00 | 5 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 106.00 | 6 408.00 | 5 609.00 | 5 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 408.00 | 5 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 066.00 | 354 066.00 | | 354 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 799.00 | 72 799.00 | | 72 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 473.00 | 294 612.00 | 118 861.00 | 413 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
UX Autres créances clients | 621 262.00 | | | 621 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VB T. V. A. | 46 158.00 | | | 46 158.00 |
VC Groupe et associés | 176 001.00 | | | 176 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VP Divers | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 010.00 | | | 104 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 015.00 | 911 978.00 | 60 037.00 | 972 015.00 |
VW T.V.A. | 112 702.00 | 112 702.00 | | 112 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 055.00 | 898 194.00 | 118 861.00 | 1 017 055.00 |