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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 116.00 | | 165 116.00 | 165 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 305.00 | 17 605.00 | 20 699.00 | 38 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 087.00 | 17 741.00 | 2 346.00 | 20 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 239.00 | 35 346.00 | 197 892.00 | 233 239.00 |
BT Marchandises | 17 291.00 | 7 526.00 | 9 764.00 | 17 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 158.00 | 19 342.00 | 438 815.00 | 458 158.00 |
BZ Autres créances | 494 174.00 | | 494 174.00 | 494 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 263.00 | | 300 263.00 | 300 263.00 |
CF Disponibilités | 309 569.00 | | 309 569.00 | 309 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 371.00 | | 54 371.00 | 54 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 827.00 | 26 869.00 | 1 606 958.00 | 1 633 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 067.00 | 62 215.00 | 1 804 851.00 | 1 867 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 200.00 | 170 200.00 | | 170 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 461.00 | 8 596.00 | | 9 461.00 |
DG Autres réserves | 79 745.00 | 63 312.00 | | 79 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 142.00 | 17 298.00 | | 180 142.00 |
DL TOTAL (I) | 439 549.00 | 259 407.00 | | 439 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | 525.00 | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 505.00 | 834 488.00 | | 743 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 488.00 | 125 150.00 | | 125 488.00 |
EA Autres dettes | 65 755.00 | 2 754.00 | | 65 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 091.00 | 492 506.00 | | 430 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 301.00 | 1 455 425.00 | | 1 365 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 851.00 | 1 714 832.00 | | 1 804 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 264 348.00 | | 264 348.00 | 264 348.00 |
FG Production vendue services | 1 470 235.00 | 131 569.00 | 1 601 804.00 | 1 470 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 584.00 | 131 569.00 | 1 866 153.00 | 1 734 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 704.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 474.00 | 6 727.00 | | 65 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 814.00 | 2 597 880.00 | | 1 876 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 672.00 | 2 580 582.00 | | 1 696 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 142.00 | 17 298.00 | | 180 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 329.00 | | 15 107.00 | 239 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 196.00 | 233 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 196.00 | 58 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 116.00 | | | 165 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 482.00 | | 15 107.00 | 64 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 544.00 | 10 999.00 | 21 196.00 | 45 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 544.00 | 10 999.00 | 21 196.00 | 45 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 527.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 279.00 | 14 178.00 | 5 114.00 | 10 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 279.00 | 21 705.00 | 5 114.00 | 10 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 279.00 | 21 705.00 | 5 114.00 | 10 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 705.00 | 5 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 505.00 | 743 505.00 | | 743 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 092.00 | 321 775.00 | 108 317.00 | 430 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
UX Autres créances clients | 439 759.00 | 439 759.00 | | 439 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
VB T. V. A. | 112 479.00 | 112 479.00 | | 112 479.00 |
VC Groupe et associés | 302 433.00 | 302 433.00 | | 302 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 59 106.00 | 59 106.00 | | 59 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 821.00 | 78 821.00 | | 78 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 372.00 | 43 643.00 | 10 729.00 | 54 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 434.00 | 977 575.00 | 38 859.00 | 1 016 434.00 |
VW T.V.A. | 58 701.00 | 58 701.00 | | 58 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 301.00 | 1 256 985.00 | 108 317.00 | 1 365 301.00 |