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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 116.00 | | 165 116.00 | 165 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 394.00 | 30 639.00 | 13 755.00 | 44 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 087.00 | 14 904.00 | 5 183.00 | 20 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 328.00 | 45 543.00 | 193 785.00 | 239 328.00 |
BT Marchandises | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 831.00 | 10 278.00 | 524 552.00 | 534 831.00 |
BZ Autres créances | 731 979.00 | | 731 979.00 | 731 979.00 |
CF Disponibilités | 173 351.00 | | 173 351.00 | 173 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 496.00 | | 76 496.00 | 76 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 326.00 | 10 278.00 | 1 521 047.00 | 1 531 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 654.00 | 55 822.00 | 1 714 832.00 | 1 770 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 200.00 | 170 200.00 | | 170 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 596.00 | 2 152.00 | | 8 596.00 |
DG Autres réserves | 63 312.00 | 40 879.00 | | 63 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 298.00 | 128 877.00 | | 17 298.00 |
DL TOTAL (I) | 259 407.00 | 342 109.00 | | 259 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 492.00 | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 488.00 | 476 929.00 | | 834 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 150.00 | 259 567.00 | | 125 150.00 |
EA Autres dettes | 2 754.00 | 3 134.00 | | 2 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 506.00 | 592 398.00 | | 492 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 425.00 | 1 332 522.00 | | 1 455 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 832.00 | 1 674 632.00 | | 1 714 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 414 766.00 | 4 298.00 | 419 065.00 | 414 766.00 |
FG Production vendue services | 1 967 622.00 | 196 780.00 | 2 164 402.00 | 1 967 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 388.00 | 201 078.00 | 2 583 467.00 | 2 382 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 050.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | -15 415.00 | | 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 727.00 | 48 606.00 | | 6 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 880.00 | 2 175 856.00 | | 2 597 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 582.00 | 2 046 978.00 | | 2 580 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 298.00 | 128 877.00 | | 17 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 452.00 | | 16 728.00 | 229 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 852.00 | 239 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 852.00 | 64 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 116.00 | | | 165 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 857.00 | | 16 477.00 | 54 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 480.00 | | 251.00 | 9 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 977.00 | 18 419.00 | 6 852.00 | 33 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 977.00 | 18 419.00 | 6 852.00 | 33 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 548.00 | 7 051.00 | 4 319.00 | 7 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 548.00 | 7 051.00 | 4 319.00 | 7 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 548.00 | 7 051.00 | 4 319.00 | 7 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 051.00 | 4 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 488.00 | 834 488.00 | | 834 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 506.00 | 304 953.00 | 187 553.00 | 492 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
UX Autres créances clients | 531 841.00 | 531 841.00 | | 531 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
VB T. V. A. | 137 563.00 | 137 563.00 | | 137 563.00 |
VC Groupe et associés | 544 705.00 | 544 705.00 | | 544 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
VP Divers | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 496.00 | 49 932.00 | 26 564.00 | 76 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 038.00 | 1 313 752.00 | 39 286.00 | 1 353 038.00 |
VW T.V.A. | 67 938.00 | 67 938.00 | | 67 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 425.00 | 1 267 872.00 | 187 553.00 | 1 455 425.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |