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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 116.00 | | 165 116.00 | 165 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 768.00 | 23 780.00 | 10 988.00 | 34 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 087.00 | 10 197.00 | 9 890.00 | 20 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 452.00 | 33 977.00 | 195 475.00 | 229 452.00 |
BT Marchandises | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 742.00 | 7 547.00 | 737 195.00 | 744 742.00 |
BZ Autres créances | 353 834.00 | | 353 834.00 | 353 834.00 |
CF Disponibilités | 259 538.00 | | 259 538.00 | 259 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 864.00 | | 114 864.00 | 114 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 704.00 | 7 547.00 | 1 479 156.00 | 1 486 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 156.00 | 41 524.00 | 1 674 632.00 | 1 716 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 200.00 | 170 200.00 | | 170 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 152.00 | 95.00 | | 2 152.00 |
DG Autres réserves | 40 879.00 | 1 802.00 | | 40 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 877.00 | 41 133.00 | | 128 877.00 |
DL TOTAL (I) | 342 109.00 | 213 232.00 | | 342 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | 1 034.00 | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 929.00 | 354 066.00 | | 476 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 567.00 | 242 702.00 | | 259 567.00 |
EA Autres dettes | 3 134.00 | 5 779.00 | | 3 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 398.00 | 413 473.00 | | 592 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 522.00 | 1 017 055.00 | | 1 332 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 632.00 | 1 230 287.00 | | 1 674 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 530.00 | | 3 921.00 | 225 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 116.00 | | | 165 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 044.00 | | 3 812.00 | 51 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 370.00 | | 109.00 | 9 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 050.00 | 11 926.00 | | 22 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 050.00 | 11 926.00 | | 22 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 904.00 | 5 567.00 | 3 924.00 | 5 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 904.00 | 5 567.00 | 3 924.00 | 5 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 904.00 | 5 567.00 | 3 924.00 | 5 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 567.00 | 3 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 929.00 | 476 929.00 | | 476 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592 398.00 | 352 014.00 | 240 383.00 | 592 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
UX Autres créances clients | 738 380.00 | 738 380.00 | | 738 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 362.00 | 220.00 | 6 142.00 | 6 362.00 |
VB T. V. A. | 74 705.00 | 74 705.00 | | 74 705.00 |
VC Groupe et associés | 276 734.00 | 276 734.00 | | 276 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 864.00 | 71 645.00 | 43 219.00 | 114 864.00 |
VW T.V.A. | 118 948.00 | 118 948.00 | | 118 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 522.00 | 1 092 139.00 | 240 383.00 | 1 332 522.00 |