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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 458.00 | 819.00 | 639.00 | 1 458.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 192.00 | 70 561.00 | 61 630.00 | 132 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 585.00 | 143 886.00 | 28 699.00 | 172 585.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 439.00 | 215 724.00 | 217 716.00 | 433 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BN En cours de production de biens | 60 006.00 | | 60 006.00 | 60 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 032.00 | | 153 032.00 | 153 032.00 |
BZ Autres créances | 57 927.00 | | 57 927.00 | 57 927.00 |
CF Disponibilités | 428 400.00 | | 428 400.00 | 428 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 803.00 | | 726 803.00 | 726 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 242.00 | 215 724.00 | 944 519.00 | 1 160 242.00 |
CU Autres participations | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 951.00 | | | 79 951.00 |
DG Autres réserves | 536 910.00 | | | 536 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
DL TOTAL (I) | 636 458.00 | | | 636 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 793.00 | | | 49 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 494.00 | | | 84 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 978.00 | | | 80 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 061.00 | | | 308 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 519.00 | | | 944 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 600.00 | | | 287 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 770 565.00 | | 1 770 565.00 | 1 770 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 565.00 | | 1 770 565.00 | 1 770 565.00 |
FM Production stockée | | | -25 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 270.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938.00 | | | 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 938.00 | | | 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167.00 | | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 080.00 | | | 1 752 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 868.00 | | | 1 740 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 534.00 | | 5 897.00 | 427 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457.00 | | | 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 391.00 | 433 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 391.00 | 304 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 960.00 | | 1 458.00 | 121 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 752.00 | | 4 416.00 | 301 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 364.00 | | 23.00 | 3 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 931.00 | 55 184.00 | 1 391.00 | 161 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457.00 | | | 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 819.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 474.00 | 54 365.00 | 1 391.00 | 161 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 270.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 270.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 494.00 | 84 494.00 | | 84 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 153 032.00 | | | 153 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VB T. V. A. | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 600.00 | 21 139.00 | 20 461.00 | 41 600.00 |
VI Groupe et associés | 49 793.00 | 49 793.00 | | 49 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 486.00 | | | 40 486.00 |
VP Divers | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 570.00 | 236 880.00 | 690.00 | 237 570.00 |
VW T.V.A. | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 412.00 | 277 951.00 | 20 461.00 | 298 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
ST Autres comptes | 129 913.00 | | | 129 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 249.00 | | | 54 249.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 959.00 | | | 959.00 |
YT Sous‐traitance | 484 409.00 | | | 484 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 827.00 | | | 273 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 796.00 | | | 217 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 684 510.00 | | | 684 510.00 |