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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 215.00 | 1 785.00 | 430.00 | 2 215.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 479.00 | 142 800.00 | 11 679.00 | 154 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 028.00 | 199 347.00 | 62 681.00 | 262 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 580.00 | 343 932.00 | 214 648.00 | 558 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BN En cours de production de biens | 29 470.00 | | 29 470.00 | 29 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 484.00 | | 273 484.00 | 273 484.00 |
BZ Autres créances | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
CF Disponibilités | 1 058 608.00 | | 1 058 608.00 | 1 058 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 829.00 | | 1 408 829.00 | 1 408 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 409.00 | 343 932.00 | 1 623 477.00 | 1 967 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 951.00 | | | 79 951.00 |
DG Autres réserves | 323 643.00 | | | 323 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 153.00 | | | 286 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 747.00 | | | 1 239 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 450.00 | | | 67 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 083.00 | | | 131 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 537.00 | | | 145 537.00 |
EA Autres dettes | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 730.00 | | | 383 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 477.00 | | | 1 623 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 009.00 | | | 343 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 880.00 | | 9 604.00 | 557 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247.00 | 17 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 904.00 | 558 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 657.00 | 416 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 175.00 | | | 124 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 227.00 | | 8 937.00 | 416 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 479.00 | | 667.00 | 17 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 631.00 | 43 958.00 | 8 657.00 | 308 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | 252.00 | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 098.00 | 43 705.00 | 8 657.00 | 307 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 083.00 | 131 083.00 | | 131 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 912.00 | 47 912.00 | | 47 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UP Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 273 484.00 | 273 484.00 | | 273 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VB T. V. A. | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 450.00 | 26 729.00 | 40 721.00 | 67 450.00 |
VI Groupe et associés | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 867.00 | | | 40 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 239.00 | 304 887.00 | 2 353.00 | 307 239.00 |
VW T.V.A. | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 730.00 | 343 009.00 | 40 721.00 | 383 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
ST Autres comptes | 181 450.00 | | | 181 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 145.00 | | | 69 145.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
YT Sous‐traitance | 256 079.00 | | | 256 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 933.00 | | | 407 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 139.00 | | | 252 139.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 479.00 | | | 514 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |