| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 215.00 | 1 533.00 | 682.00 | 2 215.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 177.00 | 140 184.00 | 15 993.00 | 156 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 050.00 | 166 914.00 | 93 136.00 | 260 050.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 780.00 | 308 631.00 | 250 149.00 | 558 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 607.00 | | 418 607.00 | 418 607.00 |
BZ Autres créances | 77 131.00 | | 77 131.00 | 77 131.00 |
CF Disponibilités | 700 827.00 | | 700 827.00 | 700 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 368.00 | | 1 226 368.00 | 1 226 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 148.00 | 308 631.00 | 1 476 517.00 | 1 785 148.00 |
CU Autres participations | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 951.00 | | | 79 951.00 |
DG Autres réserves | 310 675.00 | | | 310 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 206.00 | | | 102 206.00 |
DL TOTAL (I) | 993 594.00 | | | 993 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 339.00 | | | 108 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 689.00 | | | 65 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 715.00 | | | 102 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 553.00 | | | 152 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 923.00 | | | 482 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 517.00 | | | 1 476 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 514.00 | | | 415 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 179 900.00 | | 2 179 900.00 | 2 179 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 900.00 | | 2 179 900.00 | 2 179 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 763.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 137.00 | | | -6 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 863.00 | | | 2 194 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 657.00 | | | 2 092 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 206.00 | | | 102 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 195.00 | | 42 809.00 | 523 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457.00 | | | 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 18 379.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | 6 824.00 | 558 780.00 | 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 457.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 366.00 | 416 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 418.00 | | 757.00 | 123 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 356.00 | | 41 237.00 | 381 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 963.00 | | 815.00 | 17 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 916.00 | 47 763.00 | 5 047.00 | 265 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | 75.00 | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 001.00 | 47 688.00 | 4 590.00 | 264 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 715.00 | 102 715.00 | | 102 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 792.00 | 43 792.00 | | 43 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 418 607.00 | | | 418 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VB T. V. A. | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 276.00 | 40 867.00 | 67 409.00 | 108 276.00 |
VI Groupe et associés | 65 689.00 | 65 689.00 | | 65 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 246.00 | | | 39 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
VP Divers | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 456.00 | 512 546.00 | 1 910.00 | 514 456.00 |
VW T.V.A. | 55 435.00 | 55 435.00 | | 55 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 215.00 | 373 806.00 | 67 409.00 | 441 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
ST Autres comptes | 136 586.00 | | | 136 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 278.00 | | | 60 278.00 |
YT Sous‐traitance | 202 550.00 | | | 202 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 445.00 | | | 345 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 085.00 | | | 240 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 831.00 | | | 407 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |