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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 261.00 | 84 830.00 | 138 431.00 | 223 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 991.00 | 192 854.00 | 8 137.00 | 200 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 610.00 | 279 898.00 | 291 712.00 | 571 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BN En cours de production de biens | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 345.00 | | 278 345.00 | 278 345.00 |
BZ Autres créances | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
CF Disponibilités | 1 039 764.00 | | 1 039 764.00 | 1 039 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 353.00 | | 34 353.00 | 34 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 038.00 | | 1 400 038.00 | 1 400 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 648.00 | 279 898.00 | 1 691 750.00 | 1 971 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 951.00 | | | 79 951.00 |
DG Autres réserves | 375 722.00 | | | 375 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 861.00 | | | 182 861.00 |
DL TOTAL (I) | 963 534.00 | | | 963 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 849.00 | | | 101 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 958.00 | | | 304 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 568.00 | | | 149 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 149.00 | | | 145 149.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 216.00 | | | 728 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 750.00 | | | 1 691 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 634.00 | | | 638 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 958.00 | | | 304 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 838.00 | | 100 473.00 | 561 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 701.00 | 571 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 701.00 | 424 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 175.00 | | | 124 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 611.00 | | 100 343.00 | 414 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 053.00 | | 130.00 | 23 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 804.00 | 40 832.00 | 85 738.00 | 324 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 589.00 | 40 832.00 | 85 738.00 | 322 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 568.00 | 149 568.00 | | 149 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
UX Autres créances clients | 278 345.00 | 278 345.00 | | 278 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 849.00 | 38 947.00 | 62 902.00 | 101 849.00 |
VI Groupe et associés | 304 958.00 | 304 958.00 | | 304 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 213.00 | 334 970.00 | 3 243.00 | 338 213.00 |
VW T.V.A. | 44 953.00 | 44 953.00 | | 44 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 536.00 | 638 634.00 | 62 902.00 | 701 536.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |