| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 312.00 | 82 480.00 | 78 832.00 | 161 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 298.00 | 240 108.00 | 13 190.00 | 253 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 838.00 | 324 804.00 | 237 034.00 | 561 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
BN En cours de production de biens | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 962.00 | | 454 962.00 | 454 962.00 |
BZ Autres créances | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
CF Disponibilités | 1 247 340.00 | | 1 247 340.00 | 1 247 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 135.00 | | 1 811 135.00 | 1 811 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 974.00 | 324 804.00 | 2 048 170.00 | 2 372 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 951.00 | | | 79 951.00 |
DG Autres réserves | 652 831.00 | | | 652 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 441.00 | | | 196 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 223.00 | | | 1 479 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 513.00 | | | 61 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 355.00 | | | 55 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 832.00 | | | 169 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 020.00 | | | 203 020.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 947.00 | | | 568 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 170.00 | | | 2 048 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 610.00 | | | 455 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 112.00 | | 22 335.00 | 604 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 609.00 | 561 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 609.00 | 414 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 175.00 | | | 124 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 099.00 | | 21 120.00 | 458 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 837.00 | | 1 215.00 | 21 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 810.00 | 47 602.00 | 64 609.00 | 341 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | 177.00 | | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 772.00 | 47 425.00 | 64 609.00 | 339 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 832.00 | 169 832.00 | | 169 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 299.00 | 83 299.00 | | 83 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
UX Autres créances clients | 454 962.00 | 454 962.00 | | 454 962.00 |
VB T. V. A. | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 513.00 | 27 376.00 | 34 137.00 | 61 513.00 |
VI Groupe et associés | 55 355.00 | 55 355.00 | | 55 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 069.00 | 511 901.00 | 3 168.00 | 515 069.00 |
VW T.V.A. | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 747.00 | 455 610.00 | 34 137.00 | 489 747.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |