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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 652.00 | | 232 652.00 | 232 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 747.00 | | 254 747.00 | 254 747.00 |
BZ Autres créances | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 292.00 | | 275 292.00 | 275 292.00 |
CU Autres participations | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 136 666.00 | 121 393.00 | | 136 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 799.00 | 95 273.00 | | 99 799.00 |
DL TOTAL (I) | 271 665.00 | 251 866.00 | | 271 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 572.00 | | 1 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 379.00 | 112.00 | | 2 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 627.00 | 1 694.00 | | 3 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 292.00 | 253 560.00 | | 275 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 627.00 | 1 694.00 | | 3 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 416.00 | 37 153.00 | | 39 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 084.00 | 136 455.00 | | 141 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 285.00 | 41 182.00 | | 41 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 799.00 | 95 273.00 | | 99 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 889.00 | 140 859.00 | | 236 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 000.00 | | 254 747.00 | 123 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 000.00 | | 254 747.00 | 123 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 889.00 | 140 859.00 | | 236 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 652.00 | | | 232 652.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | | | 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 635.00 | 983.00 | 232 652.00 | 233 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |