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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 991.00 | | 252 991.00 | 252 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 086.00 | | 275 086.00 | 275 086.00 |
BZ Autres créances | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 275.00 | | 294 275.00 | 294 275.00 |
CU Autres participations | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 166 703.00 | 160 838.00 | | 166 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 932.00 | 85 865.00 | | 90 932.00 |
DL TOTAL (I) | 292 835.00 | 281 903.00 | | 292 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 470.00 | | 1 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 441.00 | 7 329.00 | | 1 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 275.00 | 289 232.00 | | 294 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441.00 | 7 329.00 | | 1 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 480.00 | 29 499.00 | | 28 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 893.00 | 118 252.00 | | 121 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 961.00 | 32 387.00 | | 30 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 932.00 | 85 865.00 | | 90 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 384.00 | | 121 702.00 | 271 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 118 000.00 | | 275 086.00 | 118 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 000.00 | | 275 086.00 | 118 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 384.00 | | 121 702.00 | 271 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 991.00 | | 252 991.00 | 252 991.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 703.00 | 4 712.00 | 252 991.00 | 257 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |