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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 226.00 | | 231 226.00 | 231 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 321.00 | | 253 321.00 | 253 321.00 |
BZ Autres créances | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CF Disponibilités | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 171.00 | | 24 171.00 | 24 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 492.00 | | 277 492.00 | 277 492.00 |
CU Autres participations | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 156 465.00 | 136 666.00 | | 156 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 373.00 | 99 799.00 | | 84 373.00 |
DL TOTAL (I) | 276 038.00 | 271 665.00 | | 276 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 238.00 | | 1 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | 2 379.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454.00 | 3 627.00 | | 1 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 492.00 | 275 292.00 | | 277 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454.00 | 3 627.00 | | 1 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 703.00 | 39 416.00 | | 31 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 774.00 | 141 084.00 | | 118 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 401.00 | 41 285.00 | | 34 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 373.00 | 99 799.00 | | 84 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 747.00 | 118 574.00 | | 254 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | 253 321.00 | 120 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 000.00 | | 253 321.00 | 120 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 747.00 | 118 574.00 | | 254 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 226.00 | | | 231 226.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 809.00 | 7 583.00 | 231 226.00 | 238 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |