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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 880.00 | | 238 880.00 | 238 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 094.00 | | 261 094.00 | 261 094.00 |
BZ Autres créances | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
CF Disponibilités | 25 259.00 | | 25 259.00 | 25 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 808.00 | | 40 808.00 | 40 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 903.00 | | 301 903.00 | 301 903.00 |
CU Autres participations | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 205.00 | 3 200.00 | | 3 205.00 |
DG Autres réserves | 183 944.00 | 181 670.00 | | 183 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 756.00 | 67 274.00 | | 76 756.00 |
DL TOTAL (I) | 295 900.00 | 284 144.00 | | 295 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 15.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612.00 | 2 428.00 | | 1 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 371.00 | 513.00 | | 4 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 003.00 | 2 956.00 | | 6 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 903.00 | 287 100.00 | | 301 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 003.00 | 2 958.00 | | 6 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 710.00 | 12 344.00 | | 21 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 143.00 | 82 538.00 | | 101 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 387.00 | 15 264.00 | | 24 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 756.00 | 67 274.00 | | 76 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 130.00 | | 100 965.00 | 247 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 000.00 | | 261 094.00 | 87 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 000.00 | | 261 094.00 | 87 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 130.00 | | 100 965.00 | 247 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 880.00 | 238 880.00 | | 238 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
VB T. V. A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 399.00 | 241 280.00 | 119.00 | 241 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |