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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 921.00 | | 224 921.00 | 224 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 130.00 | | 247 130.00 | 247 130.00 |
BZ Autres créances | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
CF Disponibilités | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 970.00 | | 39 970.00 | 39 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 100.00 | | 287 100.00 | 287 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224 921.00 | | | 224 921.00 |
CU Autres participations | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 181 670.00 | 177 635.00 | | 181 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 274.00 | 84 035.00 | | 67 274.00 |
DL TOTAL (I) | 284 144.00 | 296 870.00 | | 284 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 428.00 | 1 445.00 | | 2 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513.00 | 424.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956.00 | 1 884.00 | | 2 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 100.00 | 298 754.00 | | 287 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 956.00 | 1 884.00 | | 2 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 344.00 | 25 798.00 | | 12 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 538.00 | 114 717.00 | | 82 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 264.00 | 30 681.00 | | 15 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 274.00 | 84 035.00 | | 67 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 743.00 | | 82 387.00 | 271 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 000.00 | | 247 130.00 | 107 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 000.00 | | 247 130.00 | 107 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 743.00 | | 82 387.00 | 271 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 921.00 | 224 921.00 | | 224 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 224.00 | 243 111.00 | 113.00 | 243 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 215.00 | 3 257.00 | | 1 215.00 |
ST Autres comptes | | 15.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 425.00 | 167.00 | | 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326.00 | 672.00 | | 326.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 640.00 | 3 439.00 | | 1 640.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |