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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 647 647.00 | | 1 647 647.00 | 1 647 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 377.00 | 27 468.00 | 89 909.00 | 117 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 849 071.00 | 27 468.00 | 9 821 603.00 | 9 849 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 414.00 | | 250 414.00 | 250 414.00 |
BZ Autres créances | 752 021.00 | | 752 021.00 | 752 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 968 172.00 | | 2 968 172.00 | 2 968 172.00 |
CF Disponibilités | 172 886.00 | | 172 886.00 | 172 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 145 481.00 | | 4 145 481.00 | 4 145 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 994 552.00 | 27 468.00 | 13 967 084.00 | 13 994 552.00 |
CU Autres participations | 8 083 810.00 | | 8 083 810.00 | 8 083 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 500.00 | 650 500.00 | | 650 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
DG Autres réserves | 3 030 573.00 | 3 030 573.00 | | 3 030 573.00 |
DH Report à nouveau | 8 413 021.00 | 7 915 147.00 | | 8 413 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 532 097.00 | 1 497 874.00 | | 1 532 097.00 |
DL TOTAL (I) | 13 691 241.00 | 13 159 145.00 | | 13 691 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 500.00 | 187 500.00 | | 157 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 701.00 | 21 024.00 | | 18 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 510.00 | 20 557.00 | | 25 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 132.00 | 110 813.00 | | 74 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 843.00 | 339 893.00 | | 275 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 967 084.00 | 13 499 038.00 | | 13 967 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 343.00 | 182 393.00 | | 148 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 817.00 | | 565 817.00 | 565 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 817.00 | | 565 817.00 | 565 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 490.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 531 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 682.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 577 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 810.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 165 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 404 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 597 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 490.00 | 14 256.00 | | 15 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 310.00 | | | 129 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 310.00 | 62.00 | | 129 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 375.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 789.00 | | | 129 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 004.00 | 375.00 | | 130 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | -313.00 | | -694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 250.00 | 19 550.00 | | 64 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 916.00 | 1 913 169.00 | | 2 287 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 819.00 | 415 294.00 | | 755 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 532 097.00 | 1 497 874.00 | | 1 532 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 941 994.00 | | 114 427.00 | 9 941 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 310.00 | 8 084 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 350.00 | 9 849 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 647 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 040.00 | 117 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647 647.00 | | | 1 647 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 990.00 | | 114 427.00 | 122 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 171 357.00 | | | 8 171 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 149.00 | 25 880.00 | 77 560.00 | 79 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 149.00 | 25 880.00 | 77 560.00 | 79 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 250 414.00 | | | 250 414.00 |
VB T. V. A. | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VC Groupe et associés | 282 075.00 | | | 282 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 500.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 157 500.00 |
VI Groupe et associés | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 464 692.00 | | | 464 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 660.00 | 1 004 423.00 | 237.00 | 1 004 660.00 |
VW T.V.A. | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 843.00 | 148 343.00 | 120 000.00 | 275 843.00 |