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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 270.00 | 54 017.00 | 66 253.00 | 120 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 647 888.00 | | 1 647 888.00 | 1 647 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 901 967.00 | 54 017.00 | 9 847 951.00 | 9 901 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 852.00 | | 57 852.00 | 57 852.00 |
BZ Autres créances | 566 999.00 | | 566 999.00 | 566 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 412 000.00 | | 4 412 000.00 | 4 412 000.00 |
CF Disponibilités | 71 107.00 | | 71 107.00 | 71 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 109 969.00 | | 5 109 969.00 | 5 109 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 011 937.00 | 54 017.00 | 14 957 920.00 | 15 011 937.00 |
CU Autres participations | 8 133 809.00 | | 8 133 809.00 | 8 133 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 500.00 | 650 500.00 | | 650 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
DG Autres réserves | 2 562 670.00 | 2 030 573.00 | | 2 562 670.00 |
DH Report à nouveau | 9 413 021.00 | 9 413 021.00 | | 9 413 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 877 687.00 | 1 532 097.00 | | 1 877 687.00 |
DL TOTAL (I) | 14 568 928.00 | 13 691 241.00 | | 14 568 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 529.00 | 157 500.00 | | 127 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 283.00 | 18 701.00 | | 50 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 477.00 | 25 510.00 | | 34 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 704.00 | 74 132.00 | | 126 704.00 |
EA Autres dettes | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 992.00 | 275 843.00 | | 388 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 957 920.00 | 13 967 084.00 | | 14 957 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 492.00 | 148 343.00 | | 291 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 139.00 | | 404 139.00 | 404 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 139.00 | | 404 139.00 | 404 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 549.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 851 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 158.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 884 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 019.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 878 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 919 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 129 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703.00 | 129 310.00 | | 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 689.00 | 215.00 | | 3 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 689.00 | 130 004.00 | | 3 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 986.00 | -694.00 | | -2 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 918.00 | 64 250.00 | | 38 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 849 071.00 | | 52 896.00 | 9 849 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 781 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 901 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 377.00 | | 2 893.00 | 117 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 731 694.00 | | 50 003.00 | 9 731 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 468.00 | 26 549.00 | | 27 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 468.00 | 26 549.00 | | 27 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647 888.00 | | | 1 647 888.00 |
UX Autres créances clients | 57 852.00 | | | 57 852.00 |
VB T. V. A. | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VC Groupe et associés | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 500.00 | 30 000.00 | 97 500.00 | 127 500.00 |
VI Groupe et associés | 50 283.00 | 50 283.00 | | 50 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494 531.00 | | | 494 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 698.00 | 96 698.00 | | 96 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 750.00 | 626 862.00 | 1 647 888.00 | 2 274 750.00 |
VW T.V.A. | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 992.00 | 291 492.00 | 97 500.00 | 388 992.00 |