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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 1 469.00 | 1 530.00 | 2 999.00 |
AP Constructions | 27 598.00 | 1 498.00 | 26 100.00 | 27 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 202.00 | 35 817.00 | 104 385.00 | 140 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 128 009.00 | 2 128 044.00 | -35.00 | 2 128 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 648 161.00 | | 1 648 161.00 | 1 648 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 080 778.00 | 2 166 829.00 | 9 913 949.00 | 12 080 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 007.00 | | 69 007.00 | 69 007.00 |
BZ Autres créances | 1 006 819.00 | | 1 006 819.00 | 1 006 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 109 504.00 | 45 383.00 | 4 064 121.00 | 4 109 504.00 |
CF Disponibilités | 1 228 495.00 | | 1 228 495.00 | 1 228 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 415 264.00 | 45 383.00 | 6 369 881.00 | 6 415 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 496 042.00 | 2 212 211.00 | 16 283 830.00 | 18 496 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 148 161.00 | | | 3 148 161.00 |
CU Autres participations | 8 133 809.00 | | 8 133 809.00 | 8 133 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 500.00 | 650 500.00 | | 650 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
DG Autres réserves | 4 569 532.00 | 4 177 008.00 | | 4 569 532.00 |
DH Report à nouveau | 9 413 021.00 | 9 413 021.00 | | 9 413 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 472 892.00 | 1 392 524.00 | | 1 472 892.00 |
DL TOTAL (I) | 16 170 996.00 | 15 698 104.00 | | 16 170 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 500.00 | 67 500.00 | | 37 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 528.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 907.00 | 24 590.00 | | 17 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 523.00 | 54 194.00 | | 39 523.00 |
EA Autres dettes | 17 885.00 | 19 895.00 | | 17 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 835.00 | 166 706.00 | | 112 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 283 830.00 | 15 864 810.00 | | 16 283 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 335.00 | 129 206.00 | | 105 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 633.00 | 271 658.00 | | 402 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 346.00 | | 318 346.00 | 318 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 346.00 | | 318 346.00 | 318 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 228.00 | |
GE Autres charges | | | -26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 285.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 72 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 704 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 409.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 104 886.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 937 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 388.00 | 13 728.00 | | 14 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 395.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 906.00 | 3 015.00 | | 9 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 30 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 906.00 | 33 015.00 | | 27 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409.00 | 4 327.00 | | 1 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 781.00 | 2 010.00 | | 2 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 189.00 | 6 338.00 | | 4 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 717.00 | 26 677.00 | | 23 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -829 664.00 | -819 604.00 | | -829 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 960.00 | 1 909 843.00 | | 2 105 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 068.00 | 517 318.00 | | 633 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 472 892.00 | 1 392 524.00 | | 1 472 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 146 578.00 | | 979 700.00 | 11 146 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 909 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 500.00 | 12 080 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 500.00 | 167 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 335.00 | | 86 965.00 | 126 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 017 244.00 | | 892 735.00 | 11 017 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 277.00 | 36 228.00 | 42 719.00 | 45 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469.00 | 1 000.00 | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 807.00 | 35 228.00 | 42 719.00 | 44 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 648 161.00 | | 1 648 161.00 | 1 648 161.00 |
UX Autres créances clients | 69 007.00 | 69 007.00 | | 69 007.00 |
VB T. V. A. | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VC Groupe et associés | 734 503.00 | 734 503.00 | | 734 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 633.00 | 402 633.00 | | 402 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 500.00 | 30 000.00 | 7 500.00 | 37 500.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 728.00 | 254 728.00 | | 254 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 605.00 | 163 605.00 | | 163 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 426.00 | 1 077 265.00 | 1 648 161.00 | 2 725 426.00 |
VW T.V.A. | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 835.00 | 105 335.00 | 7 500.00 | 112 835.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |