| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 125.00 | | 84 125.00 | 84 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
AN Terrains | 1 070 332.00 | | 1 070 332.00 | 1 070 332.00 |
AP Constructions | 5 186 252.00 | | 5 186 252.00 | 5 186 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958 499.00 | | 1 958 499.00 | 1 958 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 228.00 | | 501 228.00 | 501 228.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 384 432.00 | | 384 432.00 | 384 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 674.00 | | 132 674.00 | 132 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 318 552.00 | | 9 318 552.00 | 9 318 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 365.00 | | 487 365.00 | 487 365.00 |
BZ Autres créances | 1 612 233.00 | | 1 612 233.00 | 1 612 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 163 604.00 | | 4 163 604.00 | 4 163 604.00 |
CF Disponibilités | 575 363.00 | | 575 363.00 | 575 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 381 925.00 | | 17 381 925.00 | 17 381 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 700 477.00 | | 26 700 477.00 | 26 700 477.00 |
CU Autres participations | 8 133 809.00 | | 8 133 809.00 | 8 133 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 500.00 | 650 500.00 | | 650 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
DG Autres réserves | 3 440 357.00 | 2 562 670.00 | | 3 440 357.00 |
DH Report à nouveau | 9 413 021.00 | 9 413 021.00 | | 9 413 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 736 651.00 | 1 877 687.00 | | 1 736 651.00 |
DL TOTAL (I) | 9 901 402.00 | 9 238 682.00 | | 9 901 402.00 |
DP Provisions pour risques | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 276.00 | 186 164.00 | | 258 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 710 250.00 | 8 704 026.00 | | 9 710 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 851.00 | 66 017.00 | | 69 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 715 989.00 | 4 684 275.00 | | 4 715 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 897 294.00 | 1 965 862.00 | | 1 897 294.00 |
EA Autres dettes | 32 622.00 | 63 813.00 | | 32 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 426 006.00 | 15 483 993.00 | | 16 426 006.00 |
ED (V) | 113 275.00 | 113 247.00 | | 113 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 700 477.00 | 25 023 247.00 | | 26 700 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 230.00 | 291 492.00 | | 140 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 662 589.00 | 1 123 569.00 | | 1 662 589.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 518.00 | 1 161.00 | | 1 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 720 073.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 035 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 755 148.00 | |
FM Production stockée | | | 2 116 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 175 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 548 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 537 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 876 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 120 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 600.00 | |
GE Autres charges | | | 13 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 882 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 293 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 614 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 512.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 461 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 622.00 | 120 489.00 | | 93 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 590.00 | 268 847.00 | | 125 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 722.00 | 227 776.00 | | 50 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 524.00 | 169 033.00 | | 38 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 246.00 | 396 809.00 | | 89 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 243.00 | -2 986.00 | | 10 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 393.00 | -506 266.00 | | -126 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 832.00 | 2 303 202.00 | | 2 091 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 181.00 | 425 515.00 | | 355 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 736 651.00 | 1 877 687.00 | | 1 736 651.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 22 633.00 | -134 703.00 | | 22 633.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -28 043.00 | -28 043.00 | | -28 043.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 663 420.00 | 1 124 043.00 | | 1 663 420.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 831.00 | 474.00 | | 831.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 662 589.00 | 1 123 569.00 | | 1 662 589.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 901 967.00 | | 461 812.00 | 9 901 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 242 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 363 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 270.00 | | 662.00 | 120 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 781 697.00 | | 461 150.00 | 9 781 697.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 017.00 | 27 383.00 | | 54 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 017.00 | 27 383.00 | | 54 017.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647 893.00 | | | 1 647 893.00 |
UX Autres créances clients | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
VB T. V. A. | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
VC Groupe et associés | 507 326.00 | | | 507 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 500.00 | 30 000.00 | 67 500.00 | 97 500.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391 264.00 | | | 391 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 997.00 | 953 104.00 | 1 647 893.00 | 2 600 997.00 |
VW T.V.A. | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 730.00 | 140 230.00 | 67 500.00 | 207 730.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |