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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 469.00 | 2 530.00 | 2 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 335.00 | 44 807.00 | 81 527.00 | 126 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 235 538.00 | 1 235 530.00 | 8.00 | 1 235 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 647 897.00 | | 1 647 897.00 | 1 647 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 146 578.00 | 1 280 807.00 | 9 865 771.00 | 11 146 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 183.00 | | 99 183.00 | 99 183.00 |
BZ Autres créances | 1 304 220.00 | | 1 304 220.00 | 1 304 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 454 538.00 | | 3 454 538.00 | 3 454 538.00 |
CF Disponibilités | 1 139 883.00 | | 1 139 883.00 | 1 139 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 999 039.00 | | 5 999 039.00 | 5 999 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 145 616.00 | 1 280 807.00 | 15 864 810.00 | 17 145 616.00 |
CU Autres participations | 8 133 809.00 | | 8 133 809.00 | 8 133 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 500.00 | 650 500.00 | | 650 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
DG Autres réserves | 4 177 008.00 | 3 440 357.00 | | 4 177 008.00 |
DH Report à nouveau | 9 413 021.00 | 9 413 021.00 | | 9 413 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 392 524.00 | 1 736 651.00 | | 1 392 524.00 |
DL TOTAL (I) | 15 698 104.00 | 15 305 579.00 | | 15 698 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 000.00 | 258 000.00 | | 264 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 500.00 | 105 339.00 | | 67 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 20.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 590.00 | 24 241.00 | | 24 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 194.00 | 44 956.00 | | 54 194.00 |
EA Autres dettes | 19 895.00 | 33 174.00 | | 19 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 706.00 | 207 730.00 | | 166 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 864 810.00 | 15 513 310.00 | | 15 864 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 206.00 | 140 230.00 | | 129 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 839.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 560 000.00 | 1 663 000.00 | | 1 560 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 571.00 | | 415 571.00 | 415 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 571.00 | | 415 571.00 | 415 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 797.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 134 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 423 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 774 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 015.00 | 10 693.00 | | 3 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 015.00 | 10 693.00 | | 33 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 327.00 | 450.00 | | 4 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 338.00 | 450.00 | | 6 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 677.00 | 10 243.00 | | 26 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -819 604.00 | -505 772.00 | | -819 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 843.00 | 2 091 832.00 | | 1 909 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 318.00 | 355 181.00 | | 517 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 392 524.00 | 1 736 651.00 | | 1 392 524.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 7 000.00 | 23 000.00 | | 7 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 561.00 | 1 663.00 | | 1 561.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 363 779.00 | | 853 725.00 | 10 363 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 017 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 926.00 | 11 146 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 926.00 | 126 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 932.00 | | 76 329.00 | 120 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 242 848.00 | | 774 396.00 | 10 242 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 400.00 | 32 793.00 | 68 916.00 | 81 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 469.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 400.00 | 32 323.00 | 68 916.00 | 81 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647 897.00 | | 1 647 897.00 | 1 647 897.00 |
UX Autres créances clients | 99 183.00 | 99 183.00 | | 99 183.00 |
VB T. V. A. | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VC Groupe et associés | 696 326.00 | 696 326.00 | | 696 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 500.00 | 30 000.00 | 37 500.00 | 67 500.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 593 401.00 | 593 401.00 | | 593 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 052 515.00 | 1 404 618.00 | 1 647 897.00 | 3 052 515.00 |
VW T.V.A. | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 706.00 | 129 206.00 | 37 500.00 | 166 706.00 |