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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 554.00 | 188 632.00 | 25 921.00 | 214 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 404.00 | 73 010.00 | 3 394.00 | 76 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 592.00 | 261 642.00 | 205 950.00 | 467 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 184.00 | | 133 184.00 | 133 184.00 |
BN En cours de production de biens | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 564.00 | 17 571.00 | 58 994.00 | 76 564.00 |
BZ Autres créances | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CF Disponibilités | 102 727.00 | | 102 727.00 | 102 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 207.00 | 17 571.00 | 302 637.00 | 320 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 799.00 | 279 212.00 | 508 587.00 | 787 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 327.00 | | | 71 327.00 |
DL TOTAL (I) | 95 527.00 | | | 95 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 729.00 | | | 207 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 592.00 | | | 149 592.00 |
EA Autres dettes | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 060.00 | | | 413 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 587.00 | | | 508 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 060.00 | | | 413 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 203.00 | 48 519.00 | 1 045 722.00 | 997 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 203.00 | 48 519.00 | 1 045 722.00 | 997 203.00 |
FM Production stockée | | | 5 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 562.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 689.00 | | | 1 071 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 362.00 | | | 1 000 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 327.00 | | | 71 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 534.00 | | 207 341.00 | 262 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 283.00 | 467 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 283.00 | 290 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 899.00 | | 31 341.00 | 261 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | 6 000.00 | 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 268.00 | 7 657.00 | 2 283.00 | 256 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 268.00 | 7 657.00 | 2 283.00 | 256 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
UX Autres créances clients | 55 776.00 | | | 55 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 810.00 | 79 175.00 | 6 635.00 | 85 810.00 |