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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 904.00 | 203 404.00 | 1 500.00 | 204 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 672.00 | 114 454.00 | 284 218.00 | 398 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 572.00 | 324 120.00 | 462 452.00 | 786 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 939.00 | | 259 939.00 | 259 939.00 |
BN En cours de production de biens | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BT Marchandises | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 012.00 | 8 267.00 | 82 745.00 | 91 012.00 |
BZ Autres créances | 32 527.00 | | 32 527.00 | 32 527.00 |
CF Disponibilités | 93 551.00 | | 93 551.00 | 93 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 505 739.00 | 8 267.00 | 497 472.00 | 505 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 311.00 | 332 387.00 | 959 924.00 | 1 292 311.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 7 875.00 | 2 250.00 | | 7 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 542.00 | 5 619.00 | | 84 542.00 |
DL TOTAL (I) | 116 616.00 | 32 075.00 | | 116 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 090.00 | 264 700.00 | | 231 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 286.00 | 406 700.00 | | 412 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 814.00 | 5 225.00 | | 58 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 059.00 | 94 944.00 | | 80 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 041.00 | 30 348.00 | | 43 041.00 |
EA Autres dettes | 18 018.00 | 25 333.00 | | 18 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 308.00 | 827 250.00 | | 843 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 924.00 | 859 325.00 | | 959 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 308.00 | 596 283.00 | | 843 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 888.00 | | 103 888.00 | 103 888.00 |
FD Production vendue biens | 724 786.00 | | 724 786.00 | 724 786.00 |
FG Production vendue services | 137 449.00 | | 137 449.00 | 137 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 123.00 | | 966 123.00 | 966 123.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 599.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 68.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 68.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -68.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 064.00 | -26 392.00 | | -16 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 557.00 | 777 707.00 | | 995 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 016.00 | 772 089.00 | | 911 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 542.00 | 5 619.00 | | 84 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 861.00 | | 1 711.00 | 784 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 262.00 | | | 176 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 965.00 | | 1 612.00 | 601 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 635.00 | | 99.00 | 6 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 686.00 | 35 434.00 | | 288 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 424.00 | 35 434.00 | | 282 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 267.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 267.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 059.00 | 80 059.00 | | 80 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
UX Autres créances clients | 81 386.00 | 81 386.00 | | 81 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VC Groupe et associés | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 337.00 | 209 337.00 | | 209 337.00 |
VI Groupe et associés | 412 286.00 | 412 286.00 | | 412 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
VP Divers | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 173.00 | 130 173.00 | | 130 173.00 |
VW T.V.A. | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 494.00 | 784 494.00 | | 784 494.00 |