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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 904.00 | 204 904.00 | | 204 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 672.00 | 143 618.00 | 255 054.00 | 398 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 572.00 | 354 784.00 | 431 788.00 | 786 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 049.00 | | 254 049.00 | 254 049.00 |
BN En cours de production de biens | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BT Marchandises | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 208.00 | | 198 208.00 | 198 208.00 |
BZ Autres créances | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
CF Disponibilités | 163 193.00 | | 163 193.00 | 163 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 457.00 | | 676 457.00 | 676 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 029.00 | 354 784.00 | 1 108 245.00 | 1 463 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 42 416.00 | 7 875.00 | | 42 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 517.00 | 84 542.00 | | 90 517.00 |
DL TOTAL (I) | 157 133.00 | 116 616.00 | | 157 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 048.00 | 231 090.00 | | 313 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 160.00 | 412 286.00 | | 439 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 154.00 | 58 814.00 | | 69 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 453.00 | 80 059.00 | | 51 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 237.00 | 43 041.00 | | 75 237.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | 18 018.00 | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 112.00 | 843 308.00 | | 951 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 245.00 | 959 924.00 | | 1 108 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 112.00 | 843 308.00 | | 951 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 982.00 | | 59 982.00 | 59 982.00 |
FD Production vendue biens | 736 992.00 | | 736 992.00 | 736 992.00 |
FG Production vendue services | 209 769.00 | | 209 769.00 | 209 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 742.00 | | 1 006 742.00 | 1 006 742.00 |
FM Production stockée | | | -296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 425.00 | 19 599.00 | | 6 425.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 985.00 | 18 758.00 | | 19 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 160.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 160.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -160.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 768.00 | -16 064.00 | | -13 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 412.00 | 995 557.00 | | 1 022 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 896.00 | 911 016.00 | | 931 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 517.00 | 84 542.00 | | 90 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 572.00 | | | 786 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 262.00 | | | 176 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 576.00 | | | 603 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 120.00 | 30 664.00 | | 324 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 858.00 | 30 664.00 | | 317 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 453.00 | 51 453.00 | | 51 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 110.00 | 59 110.00 | | 59 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
UX Autres créances clients | 198 208.00 | 198 208.00 | | 198 208.00 |
VB T. V. A. | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VC Groupe et associés | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 612.00 | 294 612.00 | | 294 612.00 |
VI Groupe et associés | 439 160.00 | 439 160.00 | | 439 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 139.00 | 231 139.00 | | 231 139.00 |
VW T.V.A. | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 958.00 | 881 958.00 | | 881 958.00 |