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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 262.00 | 5 508.00 | 754.00 | 6 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 554.00 | 201 054.00 | 13 500.00 | 214 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 357.00 | 78 120.00 | 32 237.00 | 110 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 807.00 | 284 682.00 | 223 126.00 | 507 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 289.00 | | 164 289.00 | 164 289.00 |
BN En cours de production de biens | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 503.00 | | 145 503.00 | 145 503.00 |
BZ Autres créances | 48 401.00 | | 48 401.00 | 48 401.00 |
CF Disponibilités | 58 504.00 | | 58 504.00 | 58 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 023.00 | | 421 023.00 | 421 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 830.00 | 284 682.00 | 644 149.00 | 928 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 2 093.00 | 1 327.00 | | 2 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 163.00 | 119 766.00 | | 98 163.00 |
DL TOTAL (I) | 124 456.00 | 145 293.00 | | 124 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 959.00 | 19 375.00 | | 14 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 327.00 | 283 034.00 | | 342 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 525.00 | 36 308.00 | | 54 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 729.00 | 61 813.00 | | 82 729.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 34 434.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 692.00 | 434 962.00 | | 519 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 149.00 | 580 255.00 | | 644 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 114.00 | 420 003.00 | | 498 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 903.00 | | 32 903.00 | 32 903.00 |
FD Production vendue biens | 749 239.00 | | 749 239.00 | 749 239.00 |
FG Production vendue services | 259 547.00 | | 259 547.00 | 259 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 689.00 | | 1 041 689.00 | 1 041 689.00 |
FM Production stockée | | | -974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 655.00 | |
GE Autres charges | | | 17 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 794.00 | 28 995.00 | | 10 794.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 929.00 | 31 457.00 | | 2 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 417.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 417.00 | -42 699.00 | | -15 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 515.00 | 1 089 390.00 | | 1 073 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 351.00 | 969 624.00 | | 975 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 163.00 | 119 766.00 | | 98 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 306.00 | | 5 500.00 | 502 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 262.00 | | | 176 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 409.00 | | 5 500.00 | 319 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 027.00 | 19 655.00 | | 265 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | 3 132.00 | | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 651.00 | 16 523.00 | | 262 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 525.00 | 54 525.00 | | 54 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 103.00 | 55 103.00 | | 55 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
UX Autres créances clients | 145 503.00 | | | 145 503.00 |
VB T. V. A. | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
VC Groupe et associés | 38 011.00 | | | 38 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 959.00 | 4 449.00 | 10 511.00 | 14 959.00 |
VI Groupe et associés | 342 327.00 | 342 327.00 | | 342 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 539.00 | 200 539.00 | 10.00 | 200 539.00 |
VW T.V.A. | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 590.00 | 484 080.00 | 10 511.00 | 494 590.00 |