| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 684.00 | 207 301.00 | 126 383.00 | 333 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 499.00 | 170 135.00 | 257 364.00 | 427 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 099.00 | 383 698.00 | 560 401.00 | 944 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 205.00 | | 264 205.00 | 264 205.00 |
BN En cours de production de biens | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BT Marchandises | 26 987.00 | | 26 987.00 | 26 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 843.00 | 4 780.00 | 150 063.00 | 154 843.00 |
BZ Autres créances | 45 871.00 | | 45 871.00 | 45 871.00 |
CF Disponibilités | 80 332.00 | | 80 332.00 | 80 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 047.00 | 4 780.00 | 573 267.00 | 578 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 146.00 | 388 478.00 | 1 133 668.00 | 1 522 146.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 42 933.00 | 42 416.00 | | 42 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 282.00 | 90 517.00 | | 62 282.00 |
DL TOTAL (I) | 129 415.00 | 157 133.00 | | 129 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 718.00 | 313 048.00 | | 343 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 125.00 | 438 704.00 | | 503 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 869.00 | 51 453.00 | | 51 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 355.00 | 75 237.00 | | 49 355.00 |
EA Autres dettes | 56 186.00 | 72 214.00 | | 56 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 253.00 | 950 656.00 | | 1 004 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 668.00 | 1 107 789.00 | | 1 133 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 755.00 | 950 656.00 | | 751 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 010.00 | | 104 010.00 | 104 010.00 |
FD Production vendue biens | 915 825.00 | | 915 825.00 | 915 825.00 |
FG Production vendue services | 66 987.00 | | 66 987.00 | 66 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 822.00 | | 1 086 822.00 | 1 086 822.00 |
FM Production stockée | | | -647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 506.00 | 6 425.00 | | 5 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 224.00 | 19 985.00 | | 15 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 847.00 | 90.00 | | 51 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 847.00 | 90.00 | | 51 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 847.00 | -90.00 | | -51 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 303.00 | -13 768.00 | | -24 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 646.00 | 1 022 412.00 | | 1 092 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 364.00 | 931 896.00 | | 1 030 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 282.00 | 90 517.00 | | 62 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 572.00 | | 157 606.00 | 786 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 6 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 944 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 262.00 | | | 176 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 576.00 | | 157 606.00 | 603 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 784.00 | 28 914.00 | | 354 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 522.00 | 28 914.00 | | 348 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 780.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 869.00 | 51 869.00 | | 51 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 510.00 | 41 510.00 | | 41 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 186.00 | 56 186.00 | | 56 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
UX Autres créances clients | 154 843.00 | 154 843.00 | | 154 843.00 |
VB T. V. A. | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VC Groupe et associés | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 718.00 | 91 220.00 | 147 848.00 | 343 718.00 |
VI Groupe et associés | 503 125.00 | 503 125.00 | | 503 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 731.00 | 207 731.00 | | 207 731.00 |
VW T.V.A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 253.00 | 751 755.00 | 147 848.00 | 1 004 253.00 |