| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 126.00 | 14 776.00 | 2 350.00 | 17 126.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 1 772.00 | 794.00 | 977.00 | 1 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 998.00 | 54 748.00 | 3 250.00 | 57 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 350.00 | 45 289.00 | 5 060.00 | 50 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 742.00 | 115 609.00 | 74 132.00 | 189 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 962.00 | | 31 962.00 | 31 962.00 |
BT Marchandises | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 105.00 | 10 517.00 | 57 588.00 | 68 105.00 |
BZ Autres créances | 148 040.00 | | 148 040.00 | 148 040.00 |
CF Disponibilités | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 442.00 | 10 517.00 | 245 925.00 | 256 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 184.00 | 126 126.00 | 320 058.00 | 446 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
DH Report à nouveau | -12 651.00 | -7 221.00 | | -12 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 997.00 | -5 430.00 | | 46 997.00 |
DL TOTAL (I) | 74 458.00 | 27 461.00 | | 74 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 349.00 | 42 590.00 | | 22 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 79.00 | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 607.00 | 1 731.00 | | 5 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 522.00 | 118 600.00 | | 162 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 442.00 | 46 220.00 | | 45 442.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 709.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 599.00 | 241 096.00 | | 245 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 058.00 | 268 558.00 | | 320 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 847.00 | 241 096.00 | | 242 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 594.00 | | 588 594.00 | 588 594.00 |
FD Production vendue biens | -108 297.00 | | -108 297.00 | -108 297.00 |
FG Production vendue services | 335 290.00 | | 335 290.00 | 335 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 588.00 | | 815 588.00 | 815 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 460.00 | -1 600.00 | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 388.00 | 705 149.00 | | 820 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 391.00 | 710 579.00 | | 773 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 997.00 | -5 430.00 | | 46 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 742.00 | | | 189 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 106.00 | | | 78 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 121.00 | | | 110 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 906.00 | 7 703.00 | | 107 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 313.00 | 2 463.00 | | 12 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 593.00 | 5 240.00 | | 95 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 522.00 | 162 522.00 | | 162 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 55 528.00 | | | 55 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
VB T. V. A. | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 298.00 | 19 546.00 | 2 752.00 | 22 298.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 264.00 | | | 33 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
VP Divers | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 187.00 | | | 126 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 441.00 | 219 441.00 | | 219 441.00 |
VW T.V.A. | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 992.00 | 237 240.00 | 2 752.00 | 239 992.00 |