| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 126.00 | 14 776.00 | 2 350.00 | 17 126.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 61 330.00 | 5 528.00 | 55 802.00 | 61 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 910.00 | 54 668.00 | 36 243.00 | 90 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 888.00 | 45 518.00 | 12 370.00 | 57 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 584.00 | 120 490.00 | 170 095.00 | 290 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
BT Marchandises | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 377.00 | 10 517.00 | 55 860.00 | 66 377.00 |
BZ Autres créances | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
CF Disponibilités | 62 989.00 | | 62 989.00 | 62 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 872.00 | 10 517.00 | 171 355.00 | 181 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 457.00 | 131 007.00 | 341 450.00 | 472 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 659.00 | | | 65 659.00 |
DH Report à nouveau | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
DL TOTAL (I) | 113 573.00 | | | 113 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 286.00 | | | 75 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | | | 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 156.00 | | | 92 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 459.00 | | | 40 459.00 |
EA Autres dettes | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 877.00 | | | 227 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 450.00 | | | 341 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 624.00 | | | 164 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 805.00 | | 586 805.00 | 586 805.00 |
FD Production vendue biens | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
FG Production vendue services | 302 526.00 | | 302 526.00 | 302 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 758.00 | | 889 758.00 | 889 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 530.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 642.00 | | | 898 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 659.00 | | | 879 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 328.00 | | 97 255.00 | 193 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 106.00 | | | 78 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 708.00 | | 96 420.00 | 113 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | 835.00 | 1 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 960.00 | 14 530.00 | | 105 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 184.00 | 14 530.00 | | 91 184.00 |