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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 126.00 | 14 776.00 | 2 350.00 | 17 126.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 772.00 | 972.00 | 800.00 | 1 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 047.00 | 47 065.00 | 6 982.00 | 54 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 888.00 | 43 146.00 | 14 742.00 | 57 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 328.00 | 105 960.00 | 87 369.00 | 193 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 142.00 | | 33 142.00 | 33 142.00 |
BT Marchandises | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 418.00 | 10 517.00 | 59 901.00 | 70 418.00 |
BZ Autres créances | 33 458.00 | | 33 458.00 | 33 458.00 |
CF Disponibilités | 47 345.00 | | 47 345.00 | 47 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 999.00 | 10 517.00 | 184 482.00 | 194 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 327.00 | 116 477.00 | 271 850.00 | 388 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 659.00 | 65 659.00 | | 65 659.00 |
DH Report à nouveau | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 694.00 | 9 436.00 | | 10 694.00 |
DL TOTAL (I) | 94 589.00 | 83 895.00 | | 94 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 731.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658.00 | 218.00 | | 1 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 939.00 | 4 001.00 | | 3 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 477.00 | 47 247.00 | | 116 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 192.00 | 49 159.00 | | 46 192.00 |
EA Autres dettes | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 261.00 | 119 357.00 | | 177 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 850.00 | 203 251.00 | | 271 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 900.00 | | 496 900.00 | 496 900.00 |
FD Production vendue biens | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FG Production vendue services | 239 781.00 | | 239 781.00 | 239 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 764.00 | | 736 764.00 | 736 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 955.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 333.00 | -3 200.00 | | -3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 352.00 | 736 054.00 | | 783 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 658.00 | 726 618.00 | | 772 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 694.00 | 9 436.00 | | 10 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 800.00 | | 13 529.00 | 179 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 106.00 | | | 78 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 179.00 | | 13 529.00 | 100 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 005.00 | 4 955.00 | | 101 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 228.00 | 4 955.00 | | 86 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 477.00 | 116 477.00 | | 116 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 54 889.00 | 54 889.00 | | 54 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VB T. V. A. | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VP Divers | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 608.00 | 108 093.00 | 1 515.00 | 109 608.00 |
VW T.V.A. | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 322.00 | 173 322.00 | | 173 322.00 |