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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 126.00 | 14 776.00 | 2 350.00 | 17 126.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 772.00 | 884.00 | 889.00 | 1 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 954.00 | 43 671.00 | 9 283.00 | 52 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 453.00 | 41 674.00 | 3 779.00 | 45 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 800.00 | 101 005.00 | 78 795.00 | 179 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
BT Marchandises | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 405.00 | 10 517.00 | 42 888.00 | 53 405.00 |
BZ Autres créances | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
CF Disponibilités | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 973.00 | 10 517.00 | 124 456.00 | 134 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 773.00 | 111 522.00 | 203 251.00 | 314 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 659.00 | 31 313.00 | | 65 659.00 |
DH Report à nouveau | | -12 651.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 436.00 | 46 997.00 | | 9 436.00 |
DL TOTAL (I) | 83 895.00 | 74 459.00 | | 83 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 731.00 | 31 655.00 | | 18 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 75.00 | | 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 001.00 | 5 607.00 | | 4 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 247.00 | 65 285.00 | | 47 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 159.00 | 45 442.00 | | 49 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 357.00 | 148 069.00 | | 119 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 251.00 | 222 528.00 | | 203 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 302.00 | | 412 302.00 | 412 302.00 |
FD Production vendue biens | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FG Production vendue services | 313 991.00 | | 313 991.00 | 313 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 426.00 | | 726 426.00 | 726 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 632.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | 460.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 054.00 | 820 389.00 | | 736 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 618.00 | 773 391.00 | | 726 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 436.00 | 46 997.00 | | 9 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 742.00 | | 8 295.00 | 189 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 237.00 | 179 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 237.00 | 100 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 106.00 | | | 78 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 121.00 | | 8 295.00 | 110 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 609.00 | 3 632.00 | 18 237.00 | 115 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 833.00 | 3 632.00 | 18 237.00 | 100 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 247.00 | 47 247.00 | | 47 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
VB T. V. A. | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
VP Divers | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 364.00 | 90 849.00 | 1 515.00 | 92 364.00 |
VW T.V.A. | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 355.00 | 115 355.00 | | 115 355.00 |