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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 918.00 | 14 953.00 | 2 965.00 | 17 918.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 62 330.00 | 17 807.00 | 44 523.00 | 62 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 681.00 | 75 325.00 | 48 356.00 | 123 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 186.00 | 50 908.00 | 13 279.00 | 64 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 446.00 | 158 993.00 | 172 453.00 | 331 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BT Marchandises | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 392.00 | 15 390.00 | 44 002.00 | 59 392.00 |
BZ Autres créances | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
CF Disponibilités | 154 205.00 | | 154 205.00 | 154 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 921.00 | 15 390.00 | 249 531.00 | 264 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 366.00 | 174 382.00 | 421 984.00 | 596 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 659.00 | | | 65 659.00 |
DH Report à nouveau | 46 718.00 | | | 46 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
DL TOTAL (I) | 129 118.00 | | | 129 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 543.00 | | | 132 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 782.00 | | | 91 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 313.00 | | | 54 313.00 |
EA Autres dettes | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 866.00 | | | 292 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 984.00 | | | 421 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 553.00 | | | 247 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 876.00 | | 585 876.00 | 585 876.00 |
FD Production vendue biens | -2 223.00 | | -2 223.00 | -2 223.00 |
FG Production vendue services | 333 039.00 | | 333 039.00 | 333 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 692.00 | | 916 692.00 | 916 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 872.00 | | | 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 960.00 | | | 928 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 018.00 | | | 921 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 773.00 | | 31 672.00 | 299 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 106.00 | | 792.00 | 78 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 317.00 | | 30 880.00 | 219 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 459.00 | 20 533.00 | | 138 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 776.00 | 177.00 | | 14 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 683.00 | 20 357.00 | | 123 683.00 |