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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 116.00 | 12 121.00 | 22 995.00 | 35 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 762.00 | 12 121.00 | 45 641.00 | 57 762.00 |
BT Marchandises | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 431.00 | 24 000.00 | 63 431.00 | 87 431.00 |
BZ Autres créances | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 577.00 | | 41 577.00 | 41 577.00 |
CF Disponibilités | 31 075.00 | | 31 075.00 | 31 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 726.00 | 24 000.00 | 148 726.00 | 172 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 488.00 | 36 121.00 | 194 367.00 | 230 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 116 051.00 | | | 116 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
DL TOTAL (I) | 148 227.00 | | | 148 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | | | 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 367.00 | | | 194 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 285.00 | 197 798.00 | 218 083.00 | 20 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 285.00 | 197 798.00 | 218 083.00 | 20 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 797.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 434.00 | | | 250 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 728.00 | | | 226 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 492.00 | | 25 270.00 | 32 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 992.00 | | 7 840.00 | 27 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 600.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 324.00 | 5 797.00 | | 6 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 324.00 | 5 797.00 | | 6 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | | 20 000.00 | 44 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 87 431.00 | | | 87 431.00 |
VB T. V. A. | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 664.00 | 97 564.00 | 5 100.00 | 102 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
ST Autres comptes | 53 370.00 | | | 53 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 528.00 | | | 50 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 301.00 | | | 93 301.00 |