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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 483.00 | 19 125.00 | 21 357.00 | 40 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 128.00 | 19 125.00 | 44 003.00 | 63 128.00 |
BT Marchandises | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 388.00 | 24 000.00 | 13 388.00 | 37 388.00 |
BZ Autres créances | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 577.00 | | 41 577.00 | 41 577.00 |
CF Disponibilités | 93 248.00 | | 93 248.00 | 93 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 315.00 | 24 000.00 | 156 315.00 | 180 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 443.00 | 43 125.00 | 200 318.00 | 243 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 139 757.00 | | | 139 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
DL TOTAL (I) | 153 825.00 | | | 153 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | | | 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 493.00 | | | 46 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 318.00 | | | 200 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 493.00 | | | 46 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
FG Production vendue services | 604.00 | 176 944.00 | 177 548.00 | 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 604.00 | 176 944.00 | 224 548.00 | 47 604.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 004.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 152.00 | | | -6 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 548.00 | | | 224 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 950.00 | | | 218 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 762.00 | | 5 366.00 | 57 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 832.00 | | 5 366.00 | 35 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 121.00 | 7 004.00 | | 12 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 121.00 | 7 004.00 | | 12 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 37 388.00 | | | 37 388.00 |
VB T. V. A. | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 934.00 | | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 080.00 | 42 980.00 | 5 100.00 | 48 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
ST Autres comptes | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 252.00 | | | 95 252.00 |