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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 766.00 | 35 403.00 | 2 363.00 | 37 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 866.00 | 35 403.00 | 7 463.00 | 42 866.00 |
BT Marchandises | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 717.00 | 24 000.00 | 21 717.00 | 45 717.00 |
BZ Autres créances | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CF Disponibilités | 68 486.00 | | 68 486.00 | 68 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 819.00 | 24 000.00 | 97 819.00 | 121 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 686.00 | 59 403.00 | 105 282.00 | 164 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 109 529.00 | 126 629.00 | | 109 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 686.00 | -17 099.00 | | -44 686.00 |
DL TOTAL (I) | 73 313.00 | 117 999.00 | | 73 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 292.00 | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 684.00 | 9 965.00 | | 5 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 154.00 | 8 228.00 | | 16 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 969.00 | 28 484.00 | | 31 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 282.00 | 146 484.00 | | 105 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 969.00 | 18 484.00 | | 21 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 311.00 | | 65 311.00 | 65 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 311.00 | | 65 311.00 | 65 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 439.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 529.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 812.00 | 110 652.00 | | 66 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 499.00 | 127 751.00 | | 111 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 686.00 | -17 099.00 | | -44 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 866.00 | | | 42 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 964.00 | 3 439.00 | | 31 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 964.00 | 3 439.00 | | 31 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
UP Prêts | 9.00 | | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 45 717.00 | 45 717.00 | | 45 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 374.00 | 56 374.00 | | 56 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 530.00 | 2 290.00 | | 1 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 726.00 | 6 060.00 | | 1 726.00 |
ST Autres comptes | 24 104.00 | 36 510.00 | | 24 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 325.00 | 19 085.00 | | 17 325.00 |
YT Sous‐traitance | | -1 356.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 095.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 530.00 | 3 385.00 | | 1 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 11 076.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 155.00 | 60 299.00 | | 43 155.00 |