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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 766.00 | 31 964.00 | 5 802.00 | 37 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 866.00 | 31 964.00 | 10 902.00 | 42 866.00 |
BT Marchandises | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 611.00 | 24 000.00 | 21 611.00 | 45 611.00 |
BZ Autres créances | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CF Disponibilités | 106 046.00 | | 106 046.00 | 106 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 582.00 | 24 000.00 | 135 582.00 | 159 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 448.00 | 55 964.00 | 146 484.00 | 202 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 126 629.00 | 145 355.00 | | 126 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 099.00 | -18 727.00 | | -17 099.00 |
DL TOTAL (I) | 117 999.00 | 135 099.00 | | 117 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 965.00 | 11 893.00 | | 9 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 228.00 | 15 180.00 | | 8 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 484.00 | 37 364.00 | | 28 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 484.00 | 172 463.00 | | 146 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 484.00 | 37 364.00 | | 18 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 110 019.00 | | 110 019.00 | 110 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 019.00 | | 110 019.00 | 110 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 697.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 964.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 629.00 | | | 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 197.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 20 794.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 20 794.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -20 597.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 652.00 | 164 871.00 | | 110 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 751.00 | 183 598.00 | | 127 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 099.00 | -18 727.00 | | -17 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 582.00 | | | 43 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 42 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 37 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 482.00 | | | 38 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 265.00 | 5 697.00 | | 26 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 269.00 | 5 697.00 | | 26 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 45 611.00 | 45 611.00 | | 45 611.00 |
VB T. V. A. | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 497.00 | 56 497.00 | | 56 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | 1 511.00 | | 2 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 060.00 | -1 292.00 | | 6 060.00 |
ST Autres comptes | 36 510.00 | 40 945.00 | | 36 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 085.00 | 20 711.00 | | 19 085.00 |
YT Sous‐traitance | -1 356.00 | | | -1 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 385.00 | 1 511.00 | | 3 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 299.00 | 60 365.00 | | 60 299.00 |