| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 766.00 | 36 074.00 | 1 692.00 | 37 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 866.00 | 36 074.00 | 6 792.00 | 42 866.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
BZ Autres créances | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CF Disponibilités | 56 440.00 | | 56 440.00 | 56 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 113.00 | | 93 113.00 | 93 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 979.00 | 36 074.00 | 99 905.00 | 135 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 64 843.00 | 109 529.00 | | 64 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 798.00 | -44 686.00 | | -9 798.00 |
DL TOTAL (I) | 63 515.00 | 73 313.00 | | 63 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397.00 | 5 684.00 | | 1 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 862.00 | 16 154.00 | | 34 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 390.00 | 31 969.00 | | 36 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 905.00 | 105 282.00 | | 99 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 390.00 | 21 969.00 | | 36 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FG Production vendue services | 85 331.00 | | 85 331.00 | 85 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 747.00 | | 85 747.00 | 85 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 13 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 747.00 | 66 812.00 | | 109 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 546.00 | 111 499.00 | | 119 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 798.00 | -44 686.00 | | -9 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 866.00 | | | 42 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 403.00 | 670.00 | | 35 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 403.00 | 670.00 | | 35 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VB T. V. A. | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | 1 530.00 | | 1 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 950.00 | 1 726.00 | | 2 950.00 |
ST Autres comptes | 26 603.00 | 24 104.00 | | 26 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 240.00 | 17 325.00 | | 15 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 701.00 | 1 530.00 | | 1 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 793.00 | 43 155.00 | | 44 793.00 |