| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 242.00 | 6 394.00 | 849.00 | 7 242.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 159.00 | 13 693.00 | 1 467.00 | 15 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 040.00 | 45 162.00 | 5 878.00 | 51 040.00 |
BF Prêts | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 548.00 | 65 248.00 | 29 300.00 | 94 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 164.00 | | 129 164.00 | 129 164.00 |
BN En cours de production de biens | 293 882.00 | 1 714.00 | 292 168.00 | 293 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 741.00 | 22 216.00 | 1 206 525.00 | 1 228 741.00 |
BZ Autres créances | 119 596.00 | | 119 596.00 | 119 596.00 |
CF Disponibilités | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 614.00 | 23 930.00 | 1 762 684.00 | 1 786 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 162.00 | 89 178.00 | 1 791 983.00 | 1 881 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 824.00 | | | 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | 298 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 137.00 | 497.00 | | 1 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 921.00 | 42 640.00 | | 4 921.00 |
DL TOTAL (I) | 401 058.00 | 396 137.00 | | 401 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 843.00 | 65 539.00 | | 143 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | 254.00 | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 984.00 | 356 105.00 | | 932 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 294.00 | 195 422.00 | | 284 294.00 |
EA Autres dettes | 8 193.00 | 8 090.00 | | 8 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 928.00 | 34 410.00 | | 20 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 926.00 | 659 820.00 | | 1 390 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 983.00 | 1 055 956.00 | | 1 791 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 926.00 | 659 820.00 | | 1 390 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 843.00 | 65 539.00 | | 143 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 032 259.00 | | 4 032 259.00 | 4 032 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 032 259.00 | | 4 032 259.00 | 4 032 259.00 |
FM Production stockée | | | 138 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 218 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 426 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 661.00 | |
GE Autres charges | | | 17 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 220 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 228.00 | 759.00 | | 1 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 584.00 | 10 366.00 | | 3 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 432.00 | 10 366.00 | | 7 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 1 340.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 1 340.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 972.00 | 9 026.00 | | 6 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | 1 282.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 225 693.00 | 2 482 508.00 | | 4 225 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 220 771.00 | 2 439 868.00 | | 4 220 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 921.00 | 42 640.00 | | 4 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 141.00 | 10 424.00 | | 19 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 145.00 | | 2 934.00 | 93 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 531.00 | 94 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 531.00 | 66 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 797.00 | | 2 934.00 | 64 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 750.00 | 7 030.00 | 1 531.00 | 59 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 806.00 | 588.00 | | 5 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 944.00 | 6 442.00 | 1 531.00 | 53 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 714.00 | | |
6T Sur comptes clients | 64 958.00 | 2 947.00 | 45 689.00 | 64 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 958.00 | 4 661.00 | 45 689.00 | 64 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 958.00 | 4 661.00 | 45 689.00 | 64 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 661.00 | 45 689.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 984.00 | 932 984.00 | | 932 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
UP Prêts | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 917.00 | | | 1 227 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 824.00 | | | 824.00 |
VB T. V. A. | 64 755.00 | | | 64 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 843.00 | 143 843.00 | | 143 843.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
VP Divers | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 736.00 | 1 360 051.00 | 6 685.00 | 1 366 736.00 |
VW T.V.A. | 244 920.00 | 244 920.00 | | 244 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 926.00 | 1 390 926.00 | | 1 390 926.00 |