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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 443.00 | 18 991.00 | 7 452.00 | 26 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 671.00 | 56 371.00 | 11 300.00 | 67 671.00 |
BF Prêts | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 463.00 | 82 604.00 | 39 858.00 | 122 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
BN En cours de production de biens | 42 109.00 | | 42 109.00 | 42 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 961.00 | 483 818.00 | 670 144.00 | 1 153 961.00 |
BZ Autres créances | 280 457.00 | | 280 457.00 | 280 457.00 |
CF Disponibilités | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 529.00 | 483 818.00 | 1 017 711.00 | 1 501 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 992.00 | 566 422.00 | 1 057 570.00 | 1 623 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 420 123.00 | | | 420 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 345 000.00 | 340 000.00 | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 058.00 | 1 137.00 | | 1 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 247 604.00 | 4 921.00 | | -1 247 604.00 |
DL TOTAL (I) | -846 546.00 | 401 058.00 | | -846 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 510.00 | 143 843.00 | | 46 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 685.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 459.00 | 932 984.00 | | 1 379 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 134.00 | 284 294.00 | | 348 134.00 |
EA Autres dettes | 24 432.00 | 8 193.00 | | 24 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 580.00 | 20 928.00 | | 105 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 116.00 | 1 390 926.00 | | 1 904 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 570.00 | 1 791 983.00 | | 1 057 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 116.00 | 1 390 926.00 | | 1 904 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 510.00 | 143 843.00 | | 46 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 548.00 | | 27 915.00 | 94 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 200.00 | | 27 915.00 | 66 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 248.00 | 17 356.00 | | 65 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 394.00 | 849.00 | | 6 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 855.00 | 16 507.00 | | 58 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
6T Sur comptes clients | 22 216.00 | 468 780.00 | 7 179.00 | 22 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 930.00 | 468 780.00 | 8 893.00 | 23 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 930.00 | 468 780.00 | 8 893.00 | 23 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468 780.00 | 8 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 459.00 | 1 379 459.00 | | 1 379 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 001.00 | 67 001.00 | | 67 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 580.00 | 105 580.00 | | 105 580.00 |
UP Prêts | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 733 838.00 | | | 733 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420 123.00 | | | 420 123.00 |
VB T. V. A. | 207 442.00 | | | 207 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 510.00 | 46 510.00 | | 46 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VP Divers | 70 225.00 | | | 70 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 865.00 | 1 022 880.00 | 425 984.00 | 1 448 865.00 |
VW T.V.A. | 243 169.00 | 243 169.00 | | 243 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 116.00 | 1 904 116.00 | | 1 904 116.00 |