| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 157.00 | 24 747.00 | 1 410.00 | 26 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 283.00 | 65 582.00 | 2 701.00 | 68 283.00 |
BF Prêts | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 739.00 | 97 572.00 | 26 167.00 | 123 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 112.00 | | 41 112.00 | 41 112.00 |
BN En cours de production de biens | 144 724.00 | | 144 724.00 | 144 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 184.00 | 473 791.00 | 757 393.00 | 1 231 184.00 |
BZ Autres créances | 95 121.00 | | 95 121.00 | 95 121.00 |
CF Disponibilités | 249 437.00 | | 249 437.00 | 249 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 761 580.00 | 473 791.00 | 1 287 789.00 | 1 761 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 320.00 | 571 363.00 | 1 313 956.00 | 1 885 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 423 704.00 | | | 423 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 003 370.00 | -1 246 546.00 | | -1 003 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 613.00 | 243 176.00 | | 54 613.00 |
DL TOTAL (I) | -548 757.00 | -603 370.00 | | -548 757.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 480.00 | 1 443 129.00 | | 1 354 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 026.00 | 617 234.00 | | 436 026.00 |
EA Autres dettes | 17 282.00 | 16 671.00 | | 17 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 986.00 | 66 000.00 | | 15 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 713.00 | 2 149 073.00 | | 1 829 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 956.00 | 1 578 702.00 | | 1 313 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 713.00 | 2 149 073.00 | | 1 829 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 434 633.00 | | 2 434 633.00 | 2 434 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 434 633.00 | | 2 434 633.00 | 2 434 633.00 |
FM Production stockée | | | -32 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 913.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 905.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | 7 905.00 | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 922.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | 3 983.00 | | 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 544.00 | 2 664 033.00 | | 2 402 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 931.00 | 2 420 857.00 | | 2 347 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 613.00 | 243 176.00 | | 54 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 521.00 | 15 301.00 | | 8 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 487.00 | | 760.00 | 22 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 681.00 | | 760.00 | 93 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 336.00 | 8 237.00 | | 89 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 093.00 | 8 237.00 | | 82 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 481.00 | 1 354 481.00 | | 1 354 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 026.00 | 436 026.00 | | 436 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
UP Prêts | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 185.00 | 807 480.00 | 423 704.00 | 1 231 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VI Groupe et associés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 122.00 | 95 122.00 | | 95 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 117.00 | 902 602.00 | 430 515.00 | 1 333 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 714.00 | 1 829 714.00 | | 1 829 714.00 |