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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 397.00 | 21 740.00 | 3 657.00 | 25 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 284.00 | 60 353.00 | 7 931.00 | 68 284.00 |
BF Prêts | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 979.00 | 89 336.00 | 33 644.00 | 122 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
BN En cours de production de biens | 177 050.00 | | 177 050.00 | 177 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 919.00 | 473 791.00 | 775 128.00 | 1 248 919.00 |
BZ Autres créances | 256 711.00 | | 256 711.00 | 256 711.00 |
CF Disponibilités | 296 902.00 | | 296 902.00 | 296 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 850.00 | 473 791.00 | 1 545 059.00 | 2 018 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 829.00 | 563 127.00 | 1 578 702.00 | 2 141 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 423 705.00 | | | 423 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 246 546.00 | 1 058.00 | | -1 246 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 176.00 | -1 247 604.00 | | 243 176.00 |
DL TOTAL (I) | -603 370.00 | -846 546.00 | | -603 370.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 933.00 | 46 510.00 | | 1 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 129.00 | 1 379 459.00 | | 1 443 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 234.00 | 348 134.00 | | 617 234.00 |
EA Autres dettes | 16 671.00 | 10 118.00 | | 16 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 000.00 | 105 580.00 | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 073.00 | 1 889 802.00 | | 2 149 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 702.00 | 1 043 256.00 | | 1 578 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 073.00 | 1 889 802.00 | | 2 149 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 933.00 | 46 510.00 | | 1 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 463.00 | | 2 364.00 | 122 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 847.00 | 122 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 847.00 | 93 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 114.00 | | 1 414.00 | 94 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 861.00 | | 950.00 | 5 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 604.00 | 8 578.00 | 1 847.00 | 82 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 362.00 | 8 578.00 | 1 847.00 | 75 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 483 818.00 | 11 492.00 | 21 519.00 | 483 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 818.00 | 11 492.00 | 21 519.00 | 483 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 818.00 | 44 492.00 | 21 519.00 | 483 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 492.00 | 21 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 129.00 | 1 443 129.00 | | 1 443 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 406.00 | 145 406.00 | | 145 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UP Prêts | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 825 214.00 | 825 214.00 | | 825 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 705.00 | | 423 705.00 | 423 705.00 |
VB T. V. A. | 223 104.00 | 223 104.00 | | 223 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VI Groupe et associés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VP Divers | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 989.00 | 1 089 473.00 | 430 516.00 | 1 519 989.00 |
VW T.V.A. | 416 634.00 | 416 634.00 | | 416 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 073.00 | 2 149 073.00 | | 2 149 073.00 |