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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 884.00 | 25 618.00 | 6 266.00 | 31 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 727.00 | 68 306.00 | 5 421.00 | 73 727.00 |
BF Prêts | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 152.00 | 101 167.00 | 33 985.00 | 135 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BN En cours de production de biens | 340 702.00 | | 340 702.00 | 340 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 483.00 | 451 461.00 | 930 022.00 | 1 381 483.00 |
BZ Autres créances | 140 270.00 | | 140 270.00 | 140 270.00 |
CF Disponibilités | 205 104.00 | | 205 104.00 | 205 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 603.00 | 451 461.00 | 1 659 142.00 | 2 110 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 755.00 | 552 628.00 | 1 693 127.00 | 2 245 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | -948 757.00 | -1 003 370.00 | | -948 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 110.00 | 54 613.00 | | 8 110.00 |
DL TOTAL (I) | -540 647.00 | -548 757.00 | | -540 647.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358.00 | 1 933.00 | | 2 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 814.00 | 1 457 104.00 | | 1 739 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 883.00 | 436 027.00 | | 443 883.00 |
EA Autres dettes | 5 823.00 | 20 842.00 | | 5 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 896.00 | 15 986.00 | | 8 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 774.00 | 1 935 997.00 | | 2 200 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 127.00 | 1 420 240.00 | | 1 693 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 740.00 | | 11 412.00 | 123 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 442.00 | | 11 169.00 | 94 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 811.00 | | 243.00 | 6 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 573.00 | 3 594.00 | | 97 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 330.00 | 3 594.00 | | 90 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 473 791.00 | 32 701.00 | 55 031.00 | 473 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 791.00 | 32 701.00 | 55 031.00 | 473 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 791.00 | 32 701.00 | 55 031.00 | 506 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 814.00 | 800 839.00 | 434 150.00 | 1 739 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 598.00 | 101 028.00 | 27 543.00 | 160 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
UP Prêts | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
UX Autres créances clients | 918 140.00 | 918 140.00 | | 918 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463 342.00 | 463 342.00 | | 463 342.00 |
VB T. V. A. | 102 970.00 | 102 970.00 | | 102 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 358.00 | 507.00 | 856.00 | 2 358.00 |
VP Divers | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 851.00 | 1 524 798.00 | 7 054.00 | 1 531 851.00 |
VW T.V.A. | 240 283.00 | 233 138.00 | 3 304.00 | 240 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 774.00 | 1 193 233.00 | 465 852.00 | 2 200 774.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |