| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 282.00 | 6 516.00 | 1 766.00 | 8 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 831.00 | 11 652.00 | 9 179.00 | 20 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 743.00 | 18 169.00 | 23 574.00 | 41 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 518.00 | 46 281.00 | 210 237.00 | 256 518.00 |
BZ Autres créances | 117 098.00 | | 117 098.00 | 117 098.00 |
CF Disponibilités | 41 096.00 | | 41 096.00 | 41 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 935.00 | 46 281.00 | 398 654.00 | 444 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 678.00 | 64 450.00 | 422 228.00 | 486 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 629.00 | -38 331.00 | | -19 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 214.00 | 18 702.00 | | -7 214.00 |
DL TOTAL (I) | 104 157.00 | 111 371.00 | | 104 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 708.00 | 128 868.00 | | 61 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 325.00 | 17 546.00 | | 129 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 272.00 | 58 072.00 | | 74 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 443.00 | 60 457.00 | | 50 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 155.00 | | |
EA Autres dettes | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 072.00 | 268 098.00 | | 318 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 228.00 | 379 468.00 | | 422 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 072.00 | 206 335.00 | | 318 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 095.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
FG Production vendue services | 666 397.00 | | 666 397.00 | 666 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 235.00 | | 668 235.00 | 668 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 922.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 190.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 526.00 | 4 789.00 | | 9 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 294.00 | 4 789.00 | | 13 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | 36.00 | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | 36.00 | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 284.00 | 4 753.00 | | 12 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 128.00 | -14 211.00 | | -18 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 517.00 | 736 022.00 | | 681 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 731.00 | 717 320.00 | | 688 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 214.00 | 18 702.00 | | -7 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 794.00 | 10 757.00 | | 18 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 508.00 | | 1 235.00 | 40 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 395.00 | | 1 235.00 | 11 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 204.00 | 8 965.00 | | 9 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 204.00 | 8 965.00 | | 9 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 359.00 | 23 922.00 | | 22 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 359.00 | 23 922.00 | | 22 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 359.00 | 23 922.00 | | 22 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 922.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 272.00 | 74 272.00 | | 74 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
UX Autres créances clients | 202 787.00 | | | 202 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -313.00 | | | -313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 731.00 | | | 53 731.00 |
VC Groupe et associés | 80 683.00 | | | 80 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 708.00 | 61 708.00 | | 61 708.00 |
VI Groupe et associés | 129 325.00 | 129 325.00 | | 129 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 064.00 | | | 60 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 469.00 | 327 114.00 | 66 355.00 | 393 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 759.00 | 317 759.00 | | 317 759.00 |