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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 091.00 | 12 972.00 | 22 119.00 | 35 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 921.00 | 18 599.00 | 4 322.00 | 22 921.00 |
BF Prêts | 375 533.00 | | 375 533.00 | 375 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 175.00 | 31 572.00 | 414 604.00 | 446 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 329.00 | 68 440.00 | 145 889.00 | 214 329.00 |
BZ Autres créances | 108 486.00 | | 108 486.00 | 108 486.00 |
CF Disponibilités | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 546.00 | 68 440.00 | 311 106.00 | 379 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 721.00 | 100 012.00 | 725 710.00 | 825 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 843.00 | -19 629.00 | | -26 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 188.00 | -7 214.00 | | -126 188.00 |
DL TOTAL (I) | -22 032.00 | 104 157.00 | | -22 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 001.00 | 61 708.00 | | 379 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 847.00 | 129 325.00 | | 215 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 307.00 | 74 272.00 | | 66 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 884.00 | 50 443.00 | | 61 884.00 |
EA Autres dettes | 24 702.00 | 2 324.00 | | 24 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 742.00 | 318 072.00 | | 747 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 710.00 | 422 228.00 | | 725 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 716.00 | 318 072.00 | | 449 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 025.00 | | -3 025.00 | -3 025.00 |
FD Production vendue biens | -11 256.00 | | -11 256.00 | -11 256.00 |
FG Production vendue services | 621 139.00 | | 621 139.00 | 621 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 858.00 | | 606 858.00 | 606 858.00 |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 159.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 240.00 | 9 526.00 | | 2 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 240.00 | 13 294.00 | | 2 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 010.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 240.00 | 12 284.00 | | 2 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 453.00 | -18 128.00 | | -25 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 750.00 | 681 517.00 | | 609 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 938.00 | 688 731.00 | | 735 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 188.00 | -7 214.00 | | -126 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 803.00 | 18 794.00 | | 31 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 743.00 | | 453 899.00 | 41 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 467.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 467.00 | 388 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 467.00 | 446 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 113.00 | | 28 899.00 | 29 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 630.00 | | 425 000.00 | 12 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 169.00 | 13 403.00 | | 18 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 169.00 | 13 403.00 | | 18 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 281.00 | 22 159.00 | | 46 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 281.00 | 22 159.00 | | 46 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 281.00 | 22 159.00 | | 46 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 307.00 | 66 307.00 | | 66 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
UP Prêts | 375 533.00 | 84 800.00 | | 375 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
UX Autres créances clients | 148 728.00 | | | 148 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -650.00 | | | -650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 601.00 | | | 65 601.00 |
VC Groupe et associés | 80 683.00 | | | 80 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 001.00 | 80 975.00 | 298 026.00 | 379 001.00 |
VI Groupe et associés | 215 847.00 | 215 847.00 | | 215 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 708.00 | | | 107 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 883.00 | 409 520.00 | 303 363.00 | 712 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 742.00 | 449 716.00 | 298 026.00 | 747 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |