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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 870.00 | 35 600.00 | 5 269.00 | 40 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 461.00 | 23 728.00 | 1 733.00 | 25 461.00 |
BF Prêts | 121 133.00 | | 121 133.00 | 121 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 318.00 | 59 328.00 | 129 990.00 | 189 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 018.00 | 82 229.00 | 274 790.00 | 357 018.00 |
BZ Autres créances | 82 907.00 | | 82 907.00 | 82 907.00 |
CF Disponibilités | 88 184.00 | | 88 184.00 | 88 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 911.00 | 82 229.00 | 458 682.00 | 540 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 229.00 | 141 557.00 | 588 672.00 | 730 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -302 940.00 | -325 053.00 | | -302 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 086.00 | 22 112.00 | | 117 086.00 |
DL TOTAL (I) | -54 854.00 | -171 940.00 | | -54 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 729.00 | 214 296.00 | | 127 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 416.00 | 448 651.00 | | 402 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 768.00 | 83 095.00 | | 71 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 218.00 | 34 566.00 | | 38 218.00 |
EA Autres dettes | 3 395.00 | 7 341.00 | | 3 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 526.00 | 787 949.00 | | 643 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 672.00 | 616 008.00 | | 588 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 332.00 | 660 231.00 | | 605 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 198.00 | | 4 301.00 | 269 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 180.00 | 122 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 180.00 | 189 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 030.00 | | 4 301.00 | 62 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 168.00 | | | 207 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 422.00 | 8 906.00 | | 50 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 422.00 | 8 906.00 | | 50 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 121 133.00 | 84 908.00 | 36 225.00 | 121 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 322 227.00 | 322 227.00 | | 322 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 791.00 | | 34 791.00 | 34 791.00 |
VC Groupe et associés | 72 683.00 | 72 683.00 | | 72 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 914.00 | 491 898.00 | 71 016.00 | 562 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | 24 812.00 | | 1 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 313.00 | 72 281.00 | | 59 313.00 |
ST Autres comptes | 76 538.00 | 96 536.00 | | 76 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 225.00 | 94 814.00 | | 93 225.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 599.00 | | |
YT Sous‐traitance | 9 979.00 | 10 278.00 | | 9 979.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 434.00 | 6 024.00 | | 6 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 224.00 | 331.00 | | 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 281.00 | 25 143.00 | | 1 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 489.00 | 279 932.00 | | 245 489.00 |