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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 585.00 | 39 758.00 | 3 826.00 | 43 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 461.00 | 24 581.00 | 880.00 | 25 461.00 |
BF Prêts | 57 917.00 | | 57 917.00 | 57 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 817.00 | 64 339.00 | 64 478.00 | 128 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 049.00 | 88 051.00 | 240 998.00 | 329 049.00 |
BZ Autres créances | 83 885.00 | 8 367.00 | 75 518.00 | 83 885.00 |
CF Disponibilités | 175 671.00 | | 175 671.00 | 175 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 718.00 | 96 418.00 | 507 300.00 | 603 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 535.00 | 160 757.00 | 571 778.00 | 732 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 772.00 | | | 59 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 698.00 | | | 83 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 854.00 | -302 940.00 | | -117 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248.00 | 185 086.00 | | 1 248.00 |
DL TOTAL (I) | 14 393.00 | 13 146.00 | | 14 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 957.00 | 127 729.00 | | 198 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 534.00 | 334 416.00 | | 275 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 350.00 | 71 768.00 | | 40 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 123.00 | 38 218.00 | | 20 123.00 |
EA Autres dettes | 22 420.00 | 3 395.00 | | 22 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 385.00 | 575 526.00 | | 557 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 778.00 | 588 672.00 | | 571 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 385.00 | 537 332.00 | | 557 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 096.00 | | 523 096.00 | 523 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 096.00 | | 523 096.00 | 523 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -14 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 178.00 | 30.00 | | 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75 035.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 75 035.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | 75 035.00 | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -950.00 | -1 260.00 | | -950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 234.00 | 795 094.00 | | 537 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 986.00 | 610 008.00 | | 535 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248.00 | 185 086.00 | | 1 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231.00 | 2 899.00 | | 231.00 |